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广西壮族自治区北海船舶检验局2017年部门决算
发布日期:2018-09-10 浏览:

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第一部分:北海船舶检验局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:北海船舶检验局2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:北海船舶检验局2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:北海船舶检验局概况
一、主要职能
广西壮族自治区北海船舶检验局为自收自支事业单位,主要职能是:
(一)贯彻执行国家和自治区有关船舶检验的方针和法律法规,行业规划和标准。
(二)实施全区船舶、船用产品、海上设施法定检验的监督管理工作。
(三)负责涉及船舶检验等政府非税收入征入征缴、专项资金管理工作。(根据广西壮族自治区船舶检验局《关于贯彻落实国家停征船舶及船用产品设施检验费政策的通知》(船检发【2017】2号文)有关规定,自2017年4月1日起停止征收船舶及船用产品设施检验费)
二、部门决算单位构成
纳入2017年决算的单位1个,即广西壮族自治区北海船舶检验局。
 
 
 
第二部分:北海船舶检验局 2017年度部门决算报表
 
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
 
 
(此部分另附表格,详见附件:北海船舶检验局2017年度部门决算公开附表)

 
第三部分:北海船舶检验局2017年度部门决算情况说明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入498.71万元,其中本年收入477.40万元, 较2016年度决算数增加17.96 万元,增长3.74 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入458.94万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加0.59万元,增长0.13%,主要原因是2017年新进人员6人,财政拨款收入增加。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入18.46万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加1.58万元,增长9.36 %,主要原因是房屋出租收入增加。
5.用事业基金弥补收支差额16.97万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加16.97万元,主要原因是船检费停止征收,验船差旅费支出增加,用事业基金弥补差旅费支出。
6.上年结转和结余4.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少1.17 万元,下降21.20%,主要原因是2016年预付办公楼水电费款项和单位宿舍电表款,发票于2017年冲销。
(二)本部门2017年度总支出498.71万元,其中本年支出479.95万元, 较2016年度决算数增加17.96万元,增长3.74%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)20.08万元:主要用于支付按国家规定的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
较2016年度决算数增加20.08万元,主要原因是根据2017年部门预算有关规定,新增在编职工养老保险和职业年金缴费预算。
2. 医疗卫生与计划生育支出(类)5.74万元:主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。
较2016年度决算数增加1.01万元,增长21.35 %,主要原因是新进人员6人。
3. 交通运输(类)445.53万元:主要用于船舶检验方面的支出。
较2016年度决算数减少7.28万元,下降1.61%,主要原因是三公两费减少。
4. 住房保障支出(类)8.60万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。
较2016年度决算数增加1.51万元,增长21.30 %,主要原因是新进人员6人。
5.结余分配17.66万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加5.89万元,增长50.04%,主要原因是事业基金结余分配增加。
6.年末结转和结余1.10万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3.25万元,下降74.71 %,主要原因是2017年职工养老保险清算尚未完成。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
北海船舶检验局2017 年度一般公共预算支出462.19 万元,较2016年度决算数增加2.68万元,增长0.58 %。其中:基本支出152.88万元,项目支出309.31万元。
北海船舶检验局2017 年度一般公共预算支出年初预算为409.39万元,支出决算为462.19万元,完成年初预算的112.90%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了人员经费、离退休生活补助和验船差旅费项目。
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.34万元,支出决算为14.34万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.74万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金缴费。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为5.74万元,支出决算为5.74万元,完成年初预算的100%。主要用于按国家规定的在编人员医疗保险缴费支出。
(四)交通运输(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)年初预算为374.97万元,支出决算为424.52万元,完成年初预算的113.21%。预决算差异主要原因一是2017年度新增人员6人,追加人员经费支出;二是船检费停征,追加验船差旅费。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.60万元,支出决算为8.60万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳在编人员的住房公积金。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出152.88万元,其中:人员经费110.85万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费42.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出98.94万元,完成年初预算的99.91%。存在差异的主要原因为在编职工社保缴费比例、基数决算数等较年初预算数有所调整下降。
(二)商品和服务支出42.03万元,完成年初预算的99.57%。存在差异的主要原因为会议费、公车运行维护费决算数较年初预算数减少。
(三)对个人和家庭的补助11.91万元,完成年初预算的91.69%。存在差异的主要原因为其他对个人和家庭的补助支出决算数较年初预算数有所结余。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区北海船舶检验局无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.72万元;公务接待费支出决算1.82万元。
我局2017年度“三公”经费支出总计6.54万元,比上年支出14.85万元减少8.31万元,减幅55.96%;比年初部门预算15.08万元减少8.54万元,减幅56.63%。其中:公务用车购置及运行费支出4.72万元,比上年支出11.94万元减少7.22万元,降幅60.47%,比年初部门预算9.76万元减少5.04万元,减幅51.64%;公务接待费支出1.82万元,比上年支出2.92万元减少1.07万元,减幅36.64%,比年初预算5.32万元减少3.5万元,减幅65.79%。“三公经费”本年支出比上年支出减少及本年支出比年初部门预算减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央“八项规定”,坚持合理安排的原则,严格控制“三公”经费支出。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出4.72万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出4.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展船舶检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,北海船舶检验局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.72万元,平均每辆1.57万元。
(三)公务接待费支出1.82万元,国内公务接待批次 22次,人次158次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
广西壮族自治区北海船舶检验局无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额25.26万元,其中:政府采购货物支出12.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.07万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额19.66万元,占政府采购支出总额的77.83%,其中:授予小微企业合同金额17.05万元,占政府采购支出总额的67.50%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据广西壮族自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2017-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》(桂财预【2016】118号)中“2017年除公用经费、人员经费、三公经费、贷款还本付息等以外的所有预算额度在200万以上(含200万元)部门预算项目(涉及国家安全、军事等泄密的项目除外)和对下专项转移支付资金项目,必须编制项目绩效目标”的规定,北海船舶检验局2017年无200万元以上(含200万元)预算绩效管理工作项目。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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