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广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年部门决算
发布日期:2018-09-07 浏览:
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第一部分:广西壮族自治区柳州船舶检验局概况
第二部分:广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年部门决
算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年度部门
决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
第一部分:广西壮族自治区柳州船舶检验局概况
 
我局为广西壮族自治区北部港航口管理局直属的事业单位,执行事业单位会计制度,下设河池、武宣2个船舶检验分局。单位的基本职能主要是负责柳州、河池、来宾三市辖区民用船舶的法定检验、公证检验及收费管理工作,确保船舶检验业务管理质量目标的实现。单位编制人数为47人,实际在编在职人员为32人,其中上年在编在职人员33人,2017年减少1人系离职1人。实际编外在职人员3人,其中长期聘用船舶档案保管员2人,聘用船舶检验业务受理人员1人。


第二部分:广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年度部门决算报表
收入支出决算总表





公开01表
部门:柳州船舶检验局




金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次

1
栏次

2
一、财政拨款收入
1
715.61
一、一般公共服务支出
28
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
19.66
六、科学技术支出
33
0.00

7

七、文化体育与传媒支出
34
0.00

8

八、社会保障和就业支出
35
35.71

9

九、医疗卫生与计划生育支出
36
9.57

10

十、节能环保支出
37
0.00

11

十一、城乡社区支出
38
0.00

12

十二、农林水支出
39
0.00

13

十三、交通运输支出
40
681.12

14

十四、资源勘探信息等支出
41
0.00

15

十五、商业服务业等支出
42
0.00

16

十六、金融支出
43
0.00

17

十七、援助其他地区支出
44
0.00

18

十八、国土海洋气象等支出
45
0.00

19

十九、住房保障支出
46
15.30

20

二十、粮油物资储备支出
47
0.00

21

二十一、其他支出
48
0.00

22


49

本年收入合计
23
735.27
本年支出合计
50
741.70
用事业基金弥补收支差额
24
7.71
结余分配
51
0.46
年初结转和结余
25
0.24
年末结转和结余
52
1.06

26


53

总计
27
743.22
总计
54
743.22
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表



















公开02表









部门:柳州船舶检验局





金额单位:万元









项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入









功能分类科目编码
科目名称









栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
735.27
715.61
0.00
0.00
0.00
0.00
19.66
208
社会保障和就业支出
35.71
35.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









20805
行政事业单位离退休
35.71
35.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.51
25.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
10.20
10.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









210
医疗卫生与计划生育支出
9.57
9.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









21011
行政事业单位医疗
9.57
9.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









2101102
 事业单位医疗
9.57
9.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









214
交通运输支出
674.69
655.03
0.00
0.00
0.00
0.00
19.66









21401
公路水路运输
674.69
655.03
0.00
0.00
0.00
0.00
19.66









2140127
 船舶检验
655.03
655.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









2140199
 其他公路水路运输支出
19.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.66









221
住房保障支出
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









22102
住房改革支出
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









2210201
 住房公积金
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。










支出决算表

















公开03表








部门:柳州船舶检验局




金额单位:万元








项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出








功能分类科目编码
科目名称








栏次
1
2
3
4
5
6
合计
741.70
250.29
491.41
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
35.71
35.71
0.00
0.00
0.00
0.00








20805
行政事业单位离退休
35.71
35.71
0.00
0.00
0.00
0.00








2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.51
25.51
0.00
0.00
0.00
0.00








2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
10.20
10.20
0.00
0.00
0.00
0.00








210
医疗卫生与计划生育支出
9.57
9.57
0.00
0.00
0.00
0.00








21011
行政事业单位医疗
9.57
9.57
0.00
0.00
0.00
0.00








2101102
 事业单位医疗
9.57
9.57
0.00
0.00
0.00
0.00








214
交通运输支出
681.12
189.71
491.41
0.00
0.00
0.00








21401
公路水路运输
681.12
189.71
491.41
0.00
0.00
0.00








2140127
 船舶检验
661.92
188.99
472.93
0.00
0.00
0.00








2140199
 其他公路水路运输支出
19.20
0.72
18.48
0.00
0.00
0.00








221
住房保障支出
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00








22102
住房改革支出
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00








2210201
 住房公积金
15.30
15.30
0.00
0.00
0.00
0.00








注:本表反映部门本年度各项支出情况。









财政拨款收入支出决算总表















公开04表








部门:柳州船舶检验局






金额单位:万元








收     入
支     出








项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款








栏次

1
栏次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
715.61
一、一般公共服务支出
28
0.00
0.00
0.00








二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00









3

三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00









4

四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00









5

五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00









6

六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00









7

七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00









8

八、社会保障和就业支出
35
35.71
35.71
0.00









9

九、医疗卫生与计划生育支出
36
9.57
9.57
0.00









10

十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00









11

十一、城乡社区支出
38
0.00
0.00
0.00









12

十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00









13

十三、交通运输支出
40
654.21
654.21
0.00









14

十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00









15

十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00









16

十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00









17

十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00









18

十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00









19

十九、住房保障支出
46
15.30
15.30
0.00









20

二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00









21

二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00








本年收入合计
22
715.61
本年支出合计
49
714.79
714.79
0.00








年初财政拨款结转和结余
23
0.24
年末财政拨款结转和结余
50
1.06
1.06
0.00








 一般公共预算财政拨款
24
0.24

51











 政府性基金预算财政拨款
25
0.00

52












26


53











总计
27
715.85
总计
54
715.85
715.85
0.00








注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表













公开05表







部门:柳州船舶检验局

金额单位:万元







项目
本年支出







功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出







栏次
1
2
3
合计
714.79
249.57
465.22
208
社会保障和就业支出
35.71
35.71
0.00







20805
行政事业单位离退休
35.71
35.71
0.00







2080505
 机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.51
25.51
0.00







2080506
 机关事业单位职业年金缴费支出
10.20
10.20
0.00







210
医疗卫生与计划生育支出
9.57
9.57
0.00







21011
行政事业单位医疗
9.57
9.57
0.00







2101102
 事业单位医疗
9.57
9.57
0.00







214
交通运输支出
654.21
188.99
465.22







21401
公路水路运输
654.21
188.99
465.22







2140127
 船舶检验
654.21
188.99
465.22







221
住房保障支出
15.30
15.30
0.00







22102
住房改革支出
15.30
15.30
0.00







2210201
 住房公积金
15.30
15.30
0.00



















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
























一般公共预算财政拨款基本支出决算表

















公开06表









部门:柳州船舶检验局

金额单位:万元









人员经费
公用经费









经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额









301
工资福利支出
175.63
302
商品和服务支出
58.29
310
其他资本性支出
0.00
30101
 基本工资
117.50
30201
 办公费
2.91
31001
 房屋建筑物购建
0.00









30102
 津贴补贴
2.01
30202
 印刷费
1.67
31002
 办公设备购置
0.00









30103
 奖金
0.00
30203
 咨询费
0.00
31003
 专用设备购置
0.00









30104
 其他社会保障缴费
12.38
30204
 手续费
0.00
31005
 基础设施建设
0.00









30106
 伙食补助费
0.00
30205
 水费
1.81
31006
 大型修缮
0.00









30107
 绩效工资
8.02
30206
 电费
7.59
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00









30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
25.51
30207
 邮电费
3.33
31008
 物资储备
0.00









30109
 职业年金缴费
10.20
30208
 取暖费
0.00
31009
 土地补偿
0.00









30199
 其他工资福利支出
0.00
30209
 物业管理费
0.34
31010
 安置补助
0.00









303
对个人和家庭的补助
15.65
30211
 差旅费
24.03
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00









30301
 离休费
0.00
30212
 因公出国(境)费用
0.00
31012
 拆迁补偿
0.00









30302
 退休费
0.24
30213
 维修(护)费
1.20
31013
 公务用车购置
0.00









30303
 退职(役)费
0.00
30214
 租赁费
0.00
31019
 其他交通工具购置
0.00









30304
 抚恤金
0.00
30215
 会议费
0.00
31020
 产权参股
0.00









30305
 生活补助
0.00
30216
 培训费
0.00
31099
 其他资本性支出
0.00









30306
 救济费
0.00
30217
 公务接待费
0.52
304
对企事业单位的补贴
0.00









30307
 医疗费
0.00
30218
 专用材料费
0.00
30401
 企业政策性补贴
0.00









30308
 助学金
0.00
30224
 被装购置费
0.00
30402
 事业单位补贴
0.00









30309
 奖励金
0.00
30225
 专用燃料费
0.00
30403
 财政贴息
0.00









30310
 生产补贴
0.00
30226
 劳务费
0.08
30499
 其他对企事业单位的补贴
0.00









30311
 住房公积金
15.30
30227
 委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00









30312
 提租补贴
0.00
30228
 工会经费
2.55
30701
 国内债务付息
0.00









30313
 购房补贴
0.00
30229
 福利费
2.32
30707
 国外债务付息
0.00









30314
 采暖补贴
0.00
30231
 公务用车运行维护费
9.94
399
其他支出
0.00









30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
0.00
39906
 赠与
0.00









30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.11
30240
 税金及附加费用
0.00















30299
 其他商品和服务支出
0.00












人员经费合计
191.28
公用经费合计
58.29









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:柳州船舶检验局







金额单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.79
0.00
24.27
0.00
24.27
3.52
17.04
0.00
14.57
0.00
14.57
2.47
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

















公开08表








部门:柳州船舶检验局



金额单位:万元








项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余








功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出








栏次
1
2
3
4
5
6
合计






































































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳州船舶检验局2017年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有相应的支出,故本表无数据。









 
第三部分:广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年度部门决算情况明
 
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入743.22万元,其中本年收入735.27万元。较2016年度决算数800.89万元减少65.62万元,下降8.2%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入715.61万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数781.9万元减少66.29万元,下降8.5%,主要原因是财政拨款减少。
2.其他收入19.66万元,系我局2017年办公用房出租收入。较2016年度决算数18.99万元增加0.67万元,增长3.5%,主要原因是出租收入增加。
3.用事业基金弥补收支差额7.71万元,主要是我局在当年的财政拨款收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加7.71万元,增长100%,主要原因是2016年度无事业基金弥补收支差额。
4.上年结转和结余0.24万元,为2016年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2017年度按有关规定继续使用的资金,系财政拨款结转和结余。较2016年度决算数减少 0.08万元,下降25%,主要原因是2017年已支出上年未执行完的项目支出。
(二)本部门2017年度总支出743.22万元,其中本年支出741.7万元。较2016年度决算数减少57.87万元,下降7.2%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)35.71万元:主要用于单位基本养老保险缴费25.51万元及单位职业年金缴费10.2万元。较2016年度决算数增加35.71万元,增长100%,主要原因是2016年无此类支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)9.57万元,主要用于单位基本医疗保险缴费。较2016年度决算数减少0.17万元,下降1.7%,主要原因是人员减少导致支出减少。
3.交通运输支出(类)681.12万元,包括船舶检验支出661.92万元,其他公路水路运输支出19.2万元。较2016年度决算数减少96.41万元,下降12.4%,主要原因是2017年财政拨款减少导致支出减少。
4.住房保障支出(类)15.3万元,主要用于职工住房公积金支出,较2016年度决算数增加3万元,增长24.4%,主要原因是2017年工资总额增加。
5.结余分配0.46万元,为事业单位按规定结转的事业基金。较2016年度决算数减少0.94万元,下降67%,主要原因是出租收入与支出相抵减少。
6.年末结转和结余1.06万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,系财政拨款结转。较2016年度决算数增加0.82万元,增长340%,主要原因是项目支出结转至下年支出增加。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年度一般公共预算支出714.79万元,较2016年度决算数减少67.19万元,下降8.6%。其中:基本支出249.57万元,项目支出465.22万元。
广西壮族自治区柳州船舶检验局2017 年度一般公共预算支出年初预算为774.43万元,支出决算为714.79万元,完成年初预算的92.3%,预决算差异是因为调减部门预算及政府采购节约资金收回。
(一)社会保障和就业支出(类)年初预算为35.71 万元,支出决算为35.71万元,完成年初预算的100%。主要用于单位基本养老保险缴费25.51万元及单位职业年金缴费10.2万元。
(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为9.57 万元,支出决算为9.57万元,完成年初预算的100%。主要用于单位基本医疗保险缴费。
(三)交通运输支出(类)年初预算为713.85万元,支出决算为654.21万元,完成年初预算的91.6%,主要用于单位船舶检验支出。预决算差异是因为调减部门预算及政府采购节约资金收回。
(四)住房保障支出(类)年初预算为15.3万元,支出决算为15.3万元,完成年初预算的100%。主要用于单位职工住房公积金支出。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.57万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出175.63万元,完成年初预算的100 %。
(二)商品和服务支出58.29万元,完成年初预算的87.8%。预决算差异是因为公务用车运行维护费年初部门预算24.27万元,决算14.57万元,预决算差异率-39.97%;公务接待费年初部门预算3.52万元,决算2.47万元,预决算差异率-29.83%。培训费2017年年初部门批复额度3.03万元,本年支出1.55万元,预决算差异率-48.8%。
(三)对个人和家庭补助支出15.65万元,完成年初预算的72.2%,预决算差异是因为调减了2017年部门预算支出。其中其他对个人和家庭的补助支出年初部门预算6.38万元,决算0.11万元,预决算差异率-98.3%,主要是2017年无抚恤金等相关支出。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年度无政府性基金收入,也没有政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西壮族自治区柳州船舶检验局2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行费支出决算14.57万元;公务接待费支出决算2.47万元。
公务用车运行维护费支出比上年减少14.46%,占三公经费支出的85.49%,公务接待费支出比上年增加10.07%,占三公经费支出的14.51%;公务用车运行维护费年初部门预算24.27万元,决算14.57万元,预决算差异率-39.97%;公务接待费年初部门预算3.52万元,决算2.47万元,预决算差异率-29.83%。公务车保有量8辆,车均运行维护费1.82万元,国内接待批次40次,比上年增加一倍,接待人数250人次,比上年增加25%,人均支出金额98.94元。
具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出14.57万元。其中:
公务用车购置无支出,公务用车运行支出14.57万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年我局开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出14.57万元,平均每辆1.82万元。
(三)公务接待费支出2.47万元,国内公务接待批次40批次,人次250次,不涉及外事接待。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额119.24万元,其中:政府采购货物支出59.22万元、政府采购工程支出15.68万元、政府采购服务支出44.34万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》),资金来源一般公共预算拨款。授予中小企业合同金额103.56万元,占政府采购支出总额的87%,其中:授予小微企业合同金额15.68万元,占政府采购支出总额的13%。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是二轮摩托车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,对自治区本级部门项目支出中投资额在200万元以上(含200万元)的房屋建筑物购建、基础设施建设、信息网络购建单项工程进行绩效评价。因我局2017年度一般公共预算项目支出金额都未达到需开展绩效评价的标准,故未对项目支出中的项目进行绩效评价。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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