3.其他收入47,331.7元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：货物港务费、事业单位固定资产出租收入。较2019年度决算数23,577.2万元增加23,754.5万元，增长100.75%，主要原因：一是钦州市财政拨付钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目资金（政府专项债）25,000万元；二是受到新冠肺炎疫情影响，本年征收的货物港务费较上年减少。

4.用事业基金弥补收支差额（使用非财政拨款结余）324.18万元，主要是在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数22.92万元增加301.26万元，增长1314.40%，主要原因是2020年收支缺口较2019年增加。

5.上年结转和结余11,573.31万元（包括水运公共基础设施建设项目资金），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数29,438.27万元减少17,864.96万元，下降60.69%，主要原因是本年度水运公共基础设施建设项目结转和结余资金减少。

（二）2020年度支出总计199,474.91万元，其中本年支出187,678.62万元，较2019年度决算数63,748万元增加135,726.91万元，增长212.91%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）200万元，主要用于沿海水运公共基础设施建设项目（钦州港三墩东作业区20万吨级集装箱航道工程及铁山港1-3万吨级锚地工程一期工程）前期经费。较2019年度决算数0万元增加200万元，主要原因是2019年预算未安排此类支出。

2.社会保障和就业支出（类）299.77万元，主要用于事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2019年度决算数329.56万元减少29.79万元，下降9.04%，主要原因是本年离退休人员生活补贴及物业补贴支出全部在交通运输（类）安排。

3. 卫生健康支出（类）93.92万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。较2019年度决算数86.7万元增加7.22万元，增长8.33%，主要原因是本年缴费基数增加。

4. 城乡社区支出（类）0万元，较2019年度决算数10,000万元减少10,000万元，下降100%，主要原因是2020年预算未安排此类支出。

5. 交通运输（类）121,497.05万元（包括水运公共基础设施建设项目资金），主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成港航事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于港航管理、水运公共基础设施建设、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2019年度决算数41,743.84万元增加80,023.21万元，增长191.05%，主要原因是本年追加了中央预算内资金，水运公共基础设施建设项目支出增加。

6.住房保障支出（类）152.66万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。较2019年度决算数148.48万元增加4.18万元，增长2.82%，主要原因是本年缴费基数增加。

7.其他支出（类）65,059.20万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目支出，为政府专项债本金及发行费用。较2019年度决算数0万元增加65,059.20万元，主要原因是2019年预算未安排此类支出。

8.债务付息支出（类）376.02万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目政府专项债利息。较2019年度决算数0万元增加376.02万元，主要原因是2019年预算未安排此类支出。

9.结余分配4.8万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数52.95万元减少48.15万元，下降90.93%，主要原因是本年转入非财政拨款结余的项目减少。

10. 年末结转和结余11,791.49万元（包括水运公共基础设施建设项目资金），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数11,656.46万元增加135.03万元，增长1.16%，主要原因是非财政拨款项目的结转和结余资金增加。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区港航发展中心本级2020年度一般公共预算支出101,271.41万元，较2019年度决算数32,592.28万元增加68,679.13万元，增长210.72%。其中：基本支出2,380.30万元，项目支出98,891.11万元。

广西壮族自治区港航发展中心本级2020年度一般公共预算支出年初预算为5,498.68万元，支出决算为100,245.72万元，完成年初预算的1823.09%。

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为200万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于沿海水运公共基础设施建设项目（钦州港三墩东作业区20万吨级集装箱航道工程及铁山港1-3万吨级锚地工程一期工程）前期经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为219.29万元，支出决算数为199.84万元，完成年初预算的91.13%。预决算差异的主要原因本年缴费基数比预计降低。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为109.64万元，支出决算数为99.92万元，完成年初预算的91.13%，预决算差异的主要原因本年缴费基数比预计降低。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为95.94万元，支出决算为93.92万元，完成年初预算的97.89%，预决算差异的主要原因本年缴费基数比预计降低。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。

（五）交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于沿海水运公共基础设施建设项目（铁山港1-3万吨级锚地工程及铁山港5-10万吨级锚地工程）前期经费。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为0万元，支出决算为95,787.51万元，决算数大于预算数的主要原因：一是本年追加了项目经费；二是本年使用了上年结转资金。主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程、左江崇左至南宁（宋村三江口）Ⅲ级航道工程、柳江柳州至石龙三江口Ⅱ级航道工程、西江航运干线贵港至梧州3000村级航道工程、来宾至桂平2000吨级航道工程、右江航道整治工程（两省界-百色）等跨年度水运基本建设项目。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为4,909.35万元，支出决算为4,521.01万元，完成年初预算的92.08%，预决算差异的主要原因是压缩一般性支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成港航事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于港口航运管理及办公设备更新购置等方面的项目支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目资金。主要用于珠江航运综合信息服务系统工程支出。

（九）交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为11.35万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维修补助资金项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为164.46万元，支出决算为152.66万元，完成年初预算的92.83%，预决算差异的主要原因本年缴费基数比预计降低。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,380.30万元，其中：人员经费2,130.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费249.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,979.05万元，年初预算为2,156.62万元，完成年初部门预算的91.77%。预决算差异的主要原因是本年社保及住房公积金缴费基数比预计减少。

（二）商品和服务支出249.46万元，年初预算为283.61万元，完成年初部门预算的87.96%。预决算差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助151.8万元，年初预算为187.76万元，完成年初部门预算的80.85%。预决算差异的主要原因是单位实际支出小于年初预算。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区港航发展中心2020年度政府性基金支出40,000万元，较2019年度决算数0万元增加40,000万元。其中：基本支出0万元，项目支出40,000万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为40,000万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40,000万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区港航发展中心本级没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.78万元，完成年初预算的46.89%，比上年决算数39.1万元增加9.68万元，增长24.76%。主要原因：一是受到新型冠状肺炎疫情影响，较多使用公务车出行开展工作；二是大多数公务车老旧，维修费用较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费决算0万元；公务用车运行费支出决算46.65万元；公务接待费支出决算2.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数1.82万元减少1.82万元，原因是受到国内外新型冠状肺炎疫情影响未发生出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出46.65万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出46.65万元，完成年初预算的71.85%，比上年支出34.44万元增加12.21万元，增长35.45%，主要原因：一是受到新型冠状肺炎疫情影响，较多使用公务车出行开展工作；二是大多数公务车老旧，维修费用较多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区港航发展中心本级开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出46.65万元，平均每辆2.74万元。

（三）公务接待费支出2.13万元，完成年初预算的23.41%，比上年支出2.84万元减少0.71万元，下降25%,原因是公务接待人次减少。主要用于与相关单位交流工作及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。2020年国内公务接待批次26次，人次177次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区港航发展中心本级为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出总额4,942.28万元，其中：政府采购货物支出189.46万元、政府采购工程支出314.61万元、政府采购服务支出4,438.22万元。授予中小企业合同金额4,700.06万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额991.13万元，占政府采购支出总额的20.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，离退休干部用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度纳入绩效评价范围的16个自治区本级预算资金项目开展绩效自评。涉及一般公共预算拨款资金95,890.38万元，占一般公共预算项目支出总额的96.97%；涉及其他资金21,041.91万元。

从评价情况来看，除“航道滩险维护突发应急事件经费”项目由于2020年没有发生航道滩险淤积、船舶搁浅、船舶沉没等突发应急事件未能实施；“沿海港口公共航道维护性疏浚、清障”由于广西沿海无废弃物倾倒区可卸，国家自然生态环境部倾废证办理时间长等因素影响，实际维护疏浚量减少；“广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维护补助资金”项目需跨年实施外，其余13个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（详见附件《绩效自评表》）

2.未开展部门决算绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广西壮族自治区港航发展中心（本级）2020年度部门决算公开附表.pdf

自治区港航发展中心本级2020年度预算绩效自评表.xls

广西壮族自治区港航发展中心本级2020年部门决算

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