6.其他收入118.23万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2021年我中心其他收入主要是桥梁管线助航标志设置维护收入和固定资产出租出借收入，较2020年度决算数增加23.98万元，增长25.44 %，主要原因是我中心积极执行国家因新冠肺炎疫情减免租金扶持企业相关政策，2020年租金有所减少，2021年租金则按合同正常征收，故2021年固定资产出租收入大于2020年。

7.使用非财政拨款结余187.56万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加187.56 万元，增长100 %，主要原因是我中心实际使用非财政拨款结余143.52万元，用于自治区交通运输厅增人增支及新增绩效工资的支出;44.04万元用于预算安排的航道疏浚、航标养护等相关项目支出。

8.上年结转和结余292.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少51.53万元，下降14.99%，主要原因是2020年11月事业单位养老保险改革实施准备期结算余款转入单位账户，2021年12月全部上缴财政，调整了2021年初结转数。

（二）我中心2021年度总支出2,894.77万元，其中本年支出2,546.28万元，较2020年度决算数2,817.72万元增加77.05万元，增长2.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）215.18万元：主要用于养老保险缴费和职业年金的支出。较2020年度决算数187.78万元增加27.4万元，增长14.59%，主要原因是本年在职在编人员绩效工资总量增加, 2021年新招聘新进人员14人，增加新进人员的工资和五险两金缴费，2021年提高了离退休干部春节慰问经费的发放标准。

2.卫生健康支出（类）155.38万元：主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2020年度决算数135.47万元增加19.9万元，增长14.69%，主要原因:2021年在职人员绩效工资总量增加，人员工资增加引起的缴费增加，新招聘新进人员14人，增加新进人员的工资和五险两金缴费，所以2021年该项支出金额比2020年增加。

3.交通运输支出（类）2,067.59万元：主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出和为完成航道疏浚、航标维护等各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于航道疏浚、航标维护、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数1,990.64万元增加76.95万元，增长3.87%，主要原因:2021年事业单位工作人员绩效工资增资，同时招聘新进人员14人，缴纳的“五险两金”也比2020年增加，所以2021年该项支出金额比2020年增加。

4.住房保障支出（类）108.14万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2020年度决算数95.85万元，增加12.29万元，增长12.82%，主要原因是由于人员工资增加引起的缴费基数增加，所以2021年该项支出金额比2020年增加。

5.结余分配56.79万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数59.43万元减少2.64万元，下降4.44%，主要原因是2021年末把已实施完成的项目资金转入事业基金的金额比2020年少。

6.年末结转和结余291.69万元，为本年度和以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数348.56万元减少56.87万元，下降16.32 %，主要原因是2020年11月事业单位养老保险改革实施准备期结算余款转入单位账户，2021年12月全部上缴财政，所以该结转金额2021年比2020年有所减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂林航道养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,296.83万元，较2020年度决算数2,379.78万元减少82.95万元，下降3.49%。其中：基本支出1,748.31万元，项目支出548.52万元。

广西壮族自治区桂林航道养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,369.00万元，支出决算为2,296.83万元，完成年初预算的96.95%，主要原因是2021年单位在职人员辞职、退休，实际发放在职人员的工资及单位应缴纳的五险两金比预算数减少；以及在2021年预算执行过程中，按单位业务实际情况，调减不需要使用的预算资金，以达到预算资金的最高使用效率。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为152.85万元，支出决算为143.35万元，完成年初预算的93.78%。预决算差异的主要原因是2021年单位在职人员辞职、退休，实际缴纳职业年金和养老保险金额比预算数减少,所以2021年该项支出数比年初预算数有所减少。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为76.43万元，支出决算为71.83万元，完成年初预算的93.98%。预决算差异的主要原因是2021年单位在职人员辞职、退休，实际缴纳职业年金和养老保险金额比预算数减少,所以2021年该项支出数比年初预算数有所减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为94.48万元，支出决算为87.78万元，完成年初预算的92.91%，预决算差异的主要原因是2021年在职人员辞职、退休，实际缴纳医疗保险和公务员医疗补助缴费比预算数减少，所以2021年该项支出数比年初预算数有所减少。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为71.14万元，支出决算为67.60万元，完成年初预算的95.02%，预决算差异的主要原因是2021年在职人员辞职、退休，实际缴纳医疗保险和公务员医疗补助缴费比预算数减少，所以2021年该项支出数比年初预算数有所减少。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为1,859.46万元，支出决算为1818.13万元，完成年初预算的97.78%。主要原因是我中心严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，2021年在预算执行过程中，按单位业务实际情况，调减不需要使用的预算资金，以达到预算资金的最高使用效率。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为114.64万元，支出决算为108.14万元，完成年初预算的94.33%。预决算差异的主要原因是在职人员辞职、退休，缴纳住房公积金减少，所以2021年该项支出数比年初预算数有所减少。该项支出主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,748.30万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,419.59万元，完成年初预算数1,456.43万元的97.47%。差异原因是2021年单位在职人员辞职、退休，所以2021年该项支出数比年初预算数有所减少。

（二）商品和服务支出188.86万元，完成年初预算数195.88万元的96.42%。预决算差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助139.85万元，完成年初预算数171.01万元的81.78%。差异原因是离退休人员医疗费和其他对个人家庭的补助实际发生的支出金额比预算数少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂林航道养护中心2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂林航道养护中心2021年度无政府性基金支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 27.08万元，完成年初预算数32.19万元的84.13%，比上年减少5.11万元，主要原因是我中心严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算25.8万元，公务接待费支出决算1.28万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年支出0万元对比无增减，与年初部门预算0万元对比无增减。全年使用财政拨款安排桂林航道养护中心机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出25.8万元。其中：

公务用车购置支出11.65万元，完成年初预算数15万元的77.67 %，比上年增加11.65万元，原因是对单位已到报废年限的公务车辆进行更新购置，购置了1辆公务用车。

公务用车运行支出14.15万元，完成年初预算数15.9万元的88.99%，比上年减少0.74万元，原因是我中心严格执行三公费控制制度，厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展航道疏浚、航标维护等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年桂林航道养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出14.15万元，平均每辆2.83万元。

（三）公务接待费支出1.28万元，完成年初预算数1.29万元的99.22%，比上年增加0.24万元，国内公务接待批次18次，人次124次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出，同时为加强航道疏浚、航标养护等业务的交流学习，2021年公务接待比上年有所增加。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区桂林航道养护中心为公益一类事业单位，2021年度事业单位运行经费支出188.86万元比年初预算数195.88万元减少7.02万元，减幅3.58%，主要原因是压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出，比2020年176.04万元增加19.84万元，增幅11.27%，主要原因是实有在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额199.28万元，其中：政府采购货物支出91.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.99万元。授予中小企业合同金额87.04万元，占政府采购支出总额的43.68%，其中：授予小微企业合同金额87.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障航道疏浚、航标维护工作任务完成的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2021年广西壮族自治区桂林航道养护中心没有资金量达到开展预算绩效管理工作的预算项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区桂林航道养护中心2021年部门决算公开附表.pdf

广西壮族自治区桂林航道养护中心2021年部门决算

栏目类别

港航要闻