根据《自治区编委关于印发〈广西壮族自治区北部湾港口管理局（广西壮族自治区港航管理局、广西壮族自治区船舶检验局）机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕124号）、《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕114号）、《自治区党委编办关于自治区本级交通运输综合行政执法改革有关事项的批复》（桂编办复〔2020〕163号）精神，随改革的推进进行适当调整职能，广西壮族自治区港航发展中心的主要职责有：

一是负责北部湾港港口规划事务性工作，负责北部湾港港口公共基础设施建设、养护等事务性、技术性服务工作。

二是负责北部湾港港口工程项目建设审批和港口经营许可的技术性工作。

三是负责北部湾港船舶引航业务、内河港口经营市场事务性服务工作。

四是负责港口设施使用非深水岸线初审的技术性工作。

五是负责北部湾港口水运建设行业管理的技术性工作。

六是负责全区水路运输服务工作。

七是负责自治区授权管辖的内河通航河流航道及航道设施的事务性、技术性服务工作。

八是负责全区船舶、渔船、船用产品、水上设施的法定检验工作。

九是承担自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区港航发展中心（广西壮族自治区自治区船舶检验中心）属自治区交通运输厅二层预算单位，实行一个机构、两块牌子，设10个处室及北海、钦州、防城港三个港口管理分局。下设南宁、柳州、桂林、梧州四个航道养护中心，南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、北海六个船舶检验中心，北海、钦州、防城港三个引航站等13个直属独立法人单位。根据《自治区党委编办关于调整自治区交通运输厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办发〔2019〕114号），广西壮族自治区港航发展中心本级属公益一类全额拨款事业单位，4个航道养护中心属公益一类差额拨款事业单位，6个船舶检验中心属公益一类自收自支事业单位，3个引航站属公益二类自收自支事业单位。

纳入 2022年广西壮族自治区港航发展中心决算共 14个单位，具体为：广西壮族自治区港航发展中心本级、广西壮族自治区南宁航道养护中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心、广西壮族自治区桂林航道养护中心、广西壮族自治区梧州航道养护中心、广西壮族自治区南宁船舶检验中心、广西壮族自治区柳州船舶检验中心、广西壮族自治区桂林船舶检验中心、广西壮族自治区梧州船舶检验中心、广西壮族自治区贵港船舶检验中心、广西壮族自治区北海船舶检验中心、广西壮族自治区北部湾港北海引航站、广西壮族自治区北部湾港钦州引航站、广西壮族自治区北部湾港防城港引航站。

第二部分：广西壮族自治区港航发展中心2022年度部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区港航发展中心2022年度部门决算公开附表。

第三部分：广西壮族自治区港航发展中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）自治区港航发展中心2022年度总收入249,048.49万元，其中本年收入241,863.62万元，较2021年度决算数192,326.08万元增加56,722.41万元，增幅29.49%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入181,792.70万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数92,640.81万元增加89,151.89万元, 增幅96.23%。主要原因是本年安排的水运基本建设项目预算资金增加86,372.7万元。

2.政府性基金财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数40,160.00万元减少40,160.00万元，减幅100%。主要原因是本年未安排政府性基金拨款预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，同比持平。

4.事业收入35,009.04万元，为单位开展港政管理、桥标代维、引航业务活动取得的收入。较2021年度决算数0万元增加35,009.04万元，增幅100%。主要原因是按照政府会计制度，2022年货物港务费、引航费及桥标代维收入预算编列为事业收入。

5.经营收入0万元，同比持平。

6.其他收入25,061.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，如：代扣个人所得税手续费返还收入、引航站利息收入、违约金等。较2021年度决算数39,186.78万元减少14,124.90万元,减幅36.05%。主要原因：一是钦州市财政局本年拨付钦州港扩建工程一、二期调整工程专项债资金25,000万元；二是2021年编列为其他收入的货物港务费、引航费及桥标代维收入，按照政府会计制度，2022年编列为事业收入。

7.使用非财政拨款结余3,795.63万元，主要是各事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数6,517.46万元减少2,721.83万元，减幅41.76%，主要原因是2021年人员经费缺口较大，使用非财政拨款结余解决预算资金。

8.年初结转和结余3,389.24万元（包括水运公共基础设施建设项目资金），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数13,821.03 万元减少10,431.79万元，减幅75.48%，主要原因是2021年末将偿还专项债本金资金（2050-2051年一次性还本8亿元）转入专用结余，在以后年度编入预算。

（二）自治区港航发展中心2022年度总支出249,048.49万元，其中本年支出228,680.71万元，较2021年度决算数192,326.08万元增加56,722.41万元，增幅29.49%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3,469.44万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2021年度决算数3,070.74万元增加398.7万元，增幅12.98%，主要原因是缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）1,224.16万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及医疗补助支出。较2021年度决算数1,070.85万元增加153.81万元，增幅14.32%，主要原因是缴费基数增加。

3.交通运输（类）197,282.64万元（包括水运公共基础设施建设项目资金），主要用于中心本级及所属事业单位保证日常运转发生的基本支出和为完成港航事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于航道维护、船舶检验、港航管理、水运公共基础设施建设、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2021年度决算数119,747.34万元增加77,535.3万元，增幅64.75%，主要原因是本年水运公共基础设施建设项目支出增加。

4.住房保障支出（类）1,704.47万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2021年度决算数1,529.63万元增加174.84万元，增幅11.43%，主要原因是缴费基数增加。

5.其他支出（类）25,000万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目支出，较2021年度决算数40,000万元减少15,000万元，减幅37.5%，主要原因是政府专项债发行计划减少。

6.结余分配4,174.59万元，为事业单位按规定提取的专用结余、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税等。较2021年度决算数23,558.58万元减少19,383.99万元，减幅82.28%，主要原因是根据《2020年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（七期）—2020年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期）广西壮族自治区本级社会领域项目实施方案》自治区港航发展中心本级发行的专项债本金8亿元，将在30年后一次性偿还，因此，自治区港航发展中心本级2021年将偿债资金18,538.18万元转入专用结余，并在2051年及2052年编入预算偿还。

7.年末结转和结余16,193.19万元（包括水运公共基础设施建设项目资金），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数3,348.93万元增加12,844.26万元，增幅383.53 %，主要原因是钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期工程已于2022年12月20日完成竣工验收，目前已满足结算款支付条件，但因项目已向自治区财政厅申请竣工结算投资评审，尚未取得投评结果，因此无法在2022年支付结算款，项目预算结余12,367.95万元。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

自治区港航发展中心2022年度一般公共预算支出168,981.13万元，较2021年度决算数92,983.98万元增加75,997.15万元，增幅81.73%。其中：基本支出24,913.50万元，项目支出144,067.63 万元。

自治区港航发展中心2022年度一般公共预算支出年初预算为38,414.37万元，支出决算为168,981.13万元，完成年初预算的439.89%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,556.02万元，支出决算数为2,311.78万元，完成年初预算的90.44%，预决算差异的主要原因是部分人员调离、退休。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,278.01万元，支出决算数为1,157.66万元，完成年初预算的90.58%，预决算差异的主要原因是部分人员调离、退休。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1,234.87万元，支出决算为1,132.75万元，完成年初预算的91.73%，预决算差异的主要原因是部分人员调离、退休。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为103.63万元，支出决算为91.41万元，完成年初预算的88.21%，预决算差异的主要原因是直属梧州航道养护中心及梧州船舶检验中心停止缴费。

（五）交通运输（类）公路水路运输（款）港口设施（项）年初预算为0万元，支出决算为1,300万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于沿海水运公共基础设施建设（北部湾港锚地）项目前期经费。

（六）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为20,717.53万元，支出决算为56,555.48万元，决算数大于预算数的主要原因：一是本年追加了项目经费；二是本年使用了上年结转资金。主要用于柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程、钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期工程、西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程、来宾至桂平2000吨级航道工程、右江航道整治工程（两省界-百色）等跨年度水运基本建设项目及所属事业单位航道、航标维护等方面的支出。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为4,859.28万元，支出决算为4,574.07万元，完成年初预算的94.13%，预决算差异的主要原因是政府采购资金结余、压缩一般性支出。主要用于所属事业单位船舶检验等方面的支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为5,748.01万元，支出决算为5,135.92万元，完成年初预算的89.35%，预决算差异的主要原因：一是政府采购资金结余、压缩一般性支出；二是受到政策影响，本年公开招聘、出国经费项目未能实施。主要用于所属事业单位水路运输管理等方面的支出。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，决算数大于预算数的主要原因是上年追加的基本建设项目资金结转至本年支出。主要用于柳江柳州至石龙三江口Ⅱ级航道工程支出。

（十）交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算数为0万元，支出决算数为94,862.59万元，决算数大于预算数的主要原因是跨年度实施的项目资金结转至本年使用。主要用于柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程、钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）二期工程。

（十一）交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为141.49万元，决算数大于预算数的主要原因：一是跨年度实施的项目资金结转至本年使用；二是本年追加了项目资金。主要用于北部湾国际门户港智慧港航建设规划(2022—2035年)、广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维修补助资金项目支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,917.02万元，支出预算为1,704.47万元，完成年初预算的88.91%，预决算差异的主要原因是部分人员调离、退休。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24,913.50万元，其中：人员经费22,754.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,159.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出20,781.75万元，年初预算为23,439.99万元，完成年初部门预算的88.66%，预决算差异的主要原因是部分人员调离、退休。

（二）商品和服务支出2,159.48万元，年初预算为2,664.99万元，完成年初部门预算的81.03%。预决算差异的主要原因：一是压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出；二是由于机构改革，部分经费划转至自治区交通运输综合行政执法局。

（三）对个人和家庭的补助1,972.27万元，年初预算为 2,311.80万元，完成年初部门预算的92.02%。预决算差异的主要原因；一是部分单位实际支出小于年初预算；二是由于机构改革，部分经费划转至自治区交通运输综合行政执法局。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区港航发展中心2022年没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。较2021年度决算数40,160.00万元减少40,160.00万元，减幅100%。主要原因是本年未安排政府性基金拨款预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区港航发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出199.74万元，年初预算为296.55万元，完成年初预算的67.35%，比上年290.21万元减少90.47万元，减幅31.17%，主要原因是本年公务用车购置及运行维护费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算184.37万元，公务接待费支出决算15.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（出境）费支出0万元，完成年初预算的0%，原因是受到疫情影响，取消出国计划，与上年度支出持平。

（二）公务用车购置及运行费支出184.37万元。其中：

公务用车购置费支出14.88万元，年初预算为15万元，完成年初预算的99.2%，比上年支出71万元减少56.12万元，减幅79.04%。本年支出减少的主要原因是本年预算安排公务用车购置数量减少。购置了1辆公务用车，主要用于因公业务出行。

公务用车运行维护费支出169.49万元，年初预算为226.60万元，完成年初预算的72.59%，比上年支出196.49万元减少27万元，减幅13.74%，减少的主要原因：一是2021年及2022年购置了6辆公务车，车辆维修减少；二是受到疫情影响，公务出行减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年自治区港航发展中心一般公共预算拨款的公务用车保有量为71辆，全年运行费支出169.49万元，平均每辆2.39万元。

（三）公务接待费支出15.37万元，年初预算为29.95万元，完成年初预算的51.32%，比上年支出22.72万元减少7.35万元，减幅32.36%，减少的主要原因：一是厉行节约，压缩支出，严格执行中央八项规定，严格审批公务接待；二是受到疫情影响，接待批次及人次减少。主要用于与相关单位交流工作及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。2022年国内公务接待批次190批次、1,376人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

广西壮族自治区港航发展中心本级、4个直属航道养护中心及6个直属船舶检验中心均为公益一类事业单位，2022年度事业单位运行经费支出2,159.48万元比年初预算数2,664.99万元减少505.51万元，减幅18.97%，主要原因：一是压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出；二是由于机构改革，部分经费划转至自治区交通运输综合行政执法局。比2021年2,468.81万元减少309.33万元，减幅12.53%，主要原因是由于机构改革，实有在编人数减少，部分经费划转至自治区交通运输综合行政执法局。

（二）政府采购支出情况说明

2022年政府采购支出总额7,574.29万元，其中：政府采购货物支出865.53万元、政府采购工程支出679.72万元、政府采购服务支出6,029.04万元。授予中小企业合同金额7,351.95万元，占政府采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额3,599.14万元，占政府采购支出总额的47.52%；货物采购授予中小企业合同金额520.64万元，占货物支出金额60.15%；工程采购授予中小企业合同金额679.72万元，占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额2,398.78万元，占服务支出金额的39.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆71辆，其中，离退休干部用车2辆、其他用车69辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备37台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度136个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金157,805.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，124个项目评为一等，占项目总数比例91.18%；8个项目评为二等，占项目总数比例5.88%；2个项目评为三等，占项目总数比例1.47%；2个项目评为四等，占项目总数比例1.47%。自评发现的主要问题及原因是部分项目的指标设置不合理、执行时绩效目标发生偏离，但年中未申请调整绩效目标。下一步改进措施：一是强化绩效目标编制审核，科学、完整的设置年初预算项目绩效目标；二是加强预算绩效跟踪监控，年中对所有项目的绩效目标进行梳理，确需调整绩效目标的项目按照相关规定申请调整。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全区航道航标维护业务经费”项目自评得分为98.76分，一等，项目全年预算数为6,357万元，执行数为5,569.67万元，完成预算的87.61%。项目绩效目标完成情况：一是完成航道保护范围图绘制工程量182公里；二是完成沿海公共航道疏浚清淤工程量107万立方米；三是完成航道测量里程1087平方公里；四是《广西航道养护工程预算编制办法及定额》征求意见稿已通过专家评审会议；五是完成咨询委托工作26项；六是完成右江航道保护范围划定研究工程量182公里；七是完成沿海航道保护范围划定研究工程量182公里；八是项目实施确保航道畅通，船舶航行安全，服务维护航道通航，发挥了社会效益；七是满意度调查数据显示，受益对象满意度100%。自评发现的主要问题及原因：项目未能在年中及时申请调减结余资金，预算支出进度未达到90%。下一步改进措施：强化预算管理，每月对预算项目执行情况进行监测，按照相关规定及时申请预算调整，提高预算执行率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区港航发展中心2022年度部门决算公开附表.pdf

广西壮族自治区港航发展中心2022年度部门决算

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