6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数118.23万元减少118.23万元，下降100%，主要原因是2021年本单位其他收入主要是桥梁管线助航标志设置维护收入和固定资产出租出借收入，2022年决算中桥梁管线助航标志设置维护收入按规定由其他收入转为事业收入统计，且2022年固定资产出租收入全部上缴财政。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数187.56万元减少187.56万元，下降100%，主要原因是2022年本单位未使用非财政拨款结余安排支出。

8.上年结转和结余348.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数292.16万元增加56.11万元，增长19.21%，主要原因是会计差错更正将非财政拨款结余转至非财政拨款结转。

（二）本单位2022年度总支出2,690.87万元，其中本年支出 2,342.60万元, 较2021年度决算数2,546.28万元减少203.68万元，下降8.00%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）234.68万元：主要用于养老保险缴费和职业年金的支出。较2021年度决算数215.18万元增加19.50万元，增长9.06%，主要原因是2021年8月本单位招聘新进人员14人，2022年增加新进人员全年工资及社会保险缴纳费用。

2.卫生健康支出（类）161.18万元：主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2021年度决算数155.38万元增加5.80万元，增长3.73%，主要原因是2021年8月本单位招聘新进人员14人，2022年增加新进人员全年工资及社会保险缴纳费用。

3.交通运输支出（类）1,830.25万元：主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出和为完成航道疏浚、航标维护等各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于航道疏浚、航标维护、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2021年度决算数2,067.59万元减少237.34万元，减少11.48%，主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

4.住房保障支出（类）116.50万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数108.14万元，增加8.36万元，增长7.73%，主要原因是2021年8月本单位招聘新进人员14人，2022年增加新进人员全年工资及社会保险缴纳费用。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数56.79万元减少56.79万元，下降100%，主要原因是会计差错更正将非财政拨款结余转至非财政拨款结转。

6.年末结转和结余348.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数291.69万元增加56.58万元，增长19.40%，主要原因是会计差错更正将非财政拨款结余转至非财政拨款结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区桂林航道养护中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出2,334.16万元，较2021年度决算数2,296.83万元增加37.33万元，增长1.63%。其中：基本支出1,771.05万元，项目支出563.11万元。

广西壮族自治区桂林航道养护中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,703.81万元，支出决算为2,334.16万元，完成年初预算的86.33%,主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出；以及在2022年预算执行过程中，按单位业务实际情况，调减不需要使用的预算资金，以达到预算资金的最高使用效率。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为182.04万元，支出决算为156.45万元，完成年初预算的85.94%。预决算差异的主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为91.02万元，支出决算为78.23万元，完成年初预算的85.95%。预决算差异的主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为102.40万元，支出决算为87.90万元，完成年初预算的85.84%，预决算差异的主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为81.61万元，支出决算为73.27万元，完成年初预算的89.78%，预决算差异的主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为2,110.21万元，支出决算为1,821.81万元，完成年初预算的86.33%。主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出；本单位严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，2022年在预算执行过程中，按单位业务实际情况，调减不需要使用的预算资金，以达到预算资金的最高使用效率。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为136.53万元，支出决算为116.50万元，完成年初预算的85.33%。预决算差异的主要原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,771.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,461.87万元，完成年初预算1,736.61万元的84.18%。差异原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

（二）商品和服务支出163.35万元，完成年初预算204.73万元的79.79%。差异原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

（三）对个人和家庭的补助145.83万元，完成年初预算数192.80万元的75.64%，差异原因是2022年执法改革，本单位实有人员8人划转至自治区交通运输综合行政执法局，相关经费转出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区桂林航道养护中心2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区桂林航道养护中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西壮族自治区桂林航道养护中心2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.83万元，完成年初预算的88.54%，比上年27.08万元减少12.25万元，主要原因是2022年无购置公务用车预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.67万元，公务接待费支出决算1.16万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年支出0万元对比无增减，与年初部门预算0万元对比无增减。全年使用财政拨款安排桂林航道养护中心机关出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年11.65万元减少11.65万元，原因是2022年无购置公务用车预算安排。

公务用车运行支出13.67万元，完成年初预算16.74万元的81.66%，比上年14.15万元减少0.48万元，原因是本单位严格执行三公经费控制制度，厉行节约。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展航道疏浚、航标维护等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年桂林航道养护中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出13.67万元，平均每辆2.73万元。

（三）公务接待费支出1.16万元，完成年初预算1.89万元的61.38%，比上年1.28万元减少0.12万元，原因是受疫情影响，公务往来有所减少，同时本单位严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。国内公务接待批次20次，人次125次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

广西壮族自治区桂林航道养护中心为公益一类事业单位，2022年度事业单位运行经费支出163.35万元比年初预算数204.73万元减少41.38万元，减幅20.21%，主要原因是由于机构改革，部分经费划转至自治区交通运输综合行政执法局。比2021年188.86万元减少25.51万元，减幅13.51%，主要原因是由于机构改革，实有在编人数减少，部分经费划转至自治区交通运输综合行政执法局。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额88.38万元，其中：政府采购货物支出32.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.81万元。授予中小企业合同金额84.33万元，占政府采购支出总额的95.42%，其中：授予小微企业合同金额53.56万元，占授予中小企业合同金额的63.51%；货物采购授予中小企业合同金额32.57万元，占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额51.77万元，占服务支出金额的92.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障航道疏浚、航标维护工作任务完成的一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金568.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年我单位没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，10个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算及自评工作还不够熟练，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，各项目科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是部分项目由于受疫情客观因素的影响，未完全按年初计划开展，资金支出进度未达预期。下一步改进措施：一是进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期调研决策工作；二是进一步调整完善绩效评价工作，明确分工，形成合力确保完成考评目标任务。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“全区航道航标维护业务经费”项目自评得分为99.42分，一等，项目一般公共预算拨款全年预算数为389.72万元，执行数为385.93万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区航道设标里程190.50公里；二是完成辖区航道维护里程190.50公里；三是完成航标维护正常率100%；四是完成航道水深保证率100%；五是从2022年1月1日至2022年12月31日，完成所有航道航标维护任务，达成预期指标；六是航道航标维护费用385.93万元，完成设定目标；七是完成航道通航能力100%，无航道航标责任事故；八是按设定满意度指标，满意度达到98%。自评发现的主要问题及原因：项目未能在年中及时申请调减结余资金，预算支出进度未达到100%。下一步改进措施：强化预算管理，每月对预算项目执行情况进行监测，按照相关规定及时申请预算调整，提高预算执行率。。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区桂林航道养护中心2022年度部门决算公开附表.pdf

广西壮族自治区桂林航道养护中心2022年度部门决算

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