第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区港航发展中心本级2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区港航发展中心本级2022年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总表（预算公开02表）

三、部门支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、年度项目支出（部门预算）绩效目标表（预算公开09表）

十、年度项目支出（补助市县）绩效目标表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关港口、航道、水路运输、船舶检验的方针和法律法规，行业规划和标准；起草有关港口、航道、水路运输的地方性法规、规章。

（二）组织编制北部湾港口规划和港口章程，拟订全区内河航道、内河港口布局、水路运输规划及其它相关规划。

（三）承担北部湾港口公共基础设施规划、建设和管理工作；负责引航业务、内河港口经营市场监督管理；承担港口设施使用岸线审核工作；承担北部湾港口工程建设的监督管理。

（四）承担全区水路运输管理工作；承担自治区授权管辖的内河通航河流航道及航道设施的管理工作。

（五）拟订地方性船舶检验有关政策和检验技术规定；实施全区船舶、船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验的监督管理工作。

（六）负责港口、航道、水路运输信息化建设和统计工作；负责水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

（七）承担港口、航道、水路运输信安全生产和应急管理工作；承担军事、交通战备涉及水路运输的相关工作。

（八）负责涉及港口、航道、水路运输、船舶检验等政府非税收入征入征缴、专项资金管理工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区港航发展中心设10个内设机构和3个分支机构，内设机构：办公室、规划计划处（港口对外合作处）、财务审计处、港口航运管理处（安全和应急管理办公室）、航道管理处、船舶检验管理处、渔船检验管理处、科技信息处、人事处、党委办公室（监察室），分支机构：北海、钦州、防城港分局。

广西壮族自治区港航发展中心直属单位共13个，其中：航道养护中心4个，分别为南宁、柳州、桂林、梧州航道养护中心，其主要职责为：承担辖区航道及航道设施的养护和应急处置工作；承担辖区航道除军用航标和渔业航标以外的航标设置和维护工作；承担辖区养护航道的信息收集和服务工作；承担辖区船闸运行的具体协调调度工作。船舶检验中心6个，分别为南宁、柳州、桂林、梧州、贵港、北海船舶检验中心，其主要职责为：实施管辖区域内的船舶及船用产品、海上设施、船运货物集装箱检验工作，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。引航站3个，分别为北海、钦州、防城港引航站，其主要职责为：负责为外国籍船舶及申请引航的中国籍船舶提供引航服务。

三、人员构成情况

（一）人员及编制总体情况

纳入2022年自治区港航发展中心本级部门预算的人员编制数为143人，其中，事业编制141人、机关后勤服务中心控制数2人。

纳入2022年自治区港航发展中心本级部门预算的在职人员实有数为116人，其中，编制内实有人数110人（事业实有人数）、机关后勤控制数控制数内新聘人员0人、编外在职人员实有人数6人。另有参照公务员管理身份的渔船检验相关人员3人，由自治区交通运输厅代管，编列人员工资福利经费。

纳入2022年自治区港航发展中心本级部门预算的离退休实有人员合计101人，其中，离休1人，退休100人。

（二）财政拨款负担人数情况

1、编制情况

财政拨款负担的全供给人员编制143人，其中，事业编制141人、机关后勤服务中心控制数2人。

2、实有人数

（1）纳入2022年自治区港航发展中心部门预算的编制内实有人数为110人。

（2）离退休人员101人，为财政拨款负担的全额供给离退休人员。其中，离休人员1人，退休人员100人。

（3）机关后勤控制数控制数内新聘人员实有人数0人。

（4）编外在职人员实有人数6人。

第二部分：自治区港航发展中心本级2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算41,331.01万元，同比2021年36,941.48万元增加4,389.53万元，增长11.88%。

2022年支出总预算41,331.01万元，同比2021年36,941.48万元增加4,389.53万元，增长11.88%。其中：基本支出预算2,931.47万元，占支出总预算7.09%，同比2021年2,627.99万元增加303.48万元，增长11.55%。项目支出预算38,399.54万元，占支出总预算92.91%，2021年34,313.49万元增加4,086.05万元，增长11.91%。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算41,331.01万元，同比2021年36,941.48万元增加4,389.53万元，增长11.88%。其中：

1、一般公共预算收入6,469.96万元，同比2021年4,875.25增加1,594.71万元，增长32.71%。

2、政府性基金预算收入0万元。

3、国有资本经营预算收入0万元。

4、财政专户管理资金收入0万元。

5、单位资金收入29,821.75万元（货物港务费收入22，298.75万元、引航费收入7,490万元、利息收入33万元），同比2021年26,466.61万元增加3,355.14万元，增长12.68%,增长主要原因是2021年下半年广西钢铁集团公司自有码头投产运行，北部湾港防城港码头有限公司老旧码头改造完成，防城港及钦州港货物吞吐量增加，2022年货物港务费收入增加2,948.75万元。

6、上年结余结转5,039.30万元，同比2021年5,599.62减少560.32万元，下降10%。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算41,331.01万元，同比2021年36,941.48万元增加4,389.53万元，增长11.88%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出399.24万元，占支出总预算0.97％，2021年为355.51万元，同比增加43.73万元，增长12.30％。增长主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约27.92万元；二是公开招聘2人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约6.40万元。

卫生健康支出类科目支出123.10万元，占支出总预算0.30％，2021年为109.62万元，同比增加13.48万元，增长12.30％。增长主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约8.61万元；二是公开招聘2人，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约1.97万元。

交通运输支出类科目支出40,609.06万元，占支出总预算98.25％，2021年为36,298.60万元，同比增加4,310.46万元，增长11.88％。增长主要原因：一是在职在编人员绩效总量增加116.33万元，二是新进人员工资及绩效工资提标增加26.67万；三是货物港务费收入较去年增加2,948.75万元，用于安排北部湾港公共基础设施项目和货物港务费返还税费支出增加；四是安排十四个五年规划内河水运重点项目前期工作经费1,000万元；五是政策性增支项目（广西自然灾害综合风险水路承载体普查经费）49.50万元。

住房保障支出类科目支出199.62万元，占支出总预算0.48％，2021年为177.75万元，同比增加21.87万元，增长12.30％。增长主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加约13.96万元；二是公开招聘2人，相应计提的住房公积金增加约3.20万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算2,931.47万元，占支出总预算7.09％，同比2021年2,627.99万元增加303.48万元，增长11.55％。增长主要原因：在职在编人员岗位晋升、绩效工资提标和新进人员等人员经费增加276.92万元。其中：

（1）工资福利支出预算2,424.43万元，占基本支出预算82.70％，同比2021年2,156.62万元增加267.81万元，增长12.42％。

（2）商品和服务支出预算299.32万元，占基本支出预算10.21％，同比2021年283.61万元增加15.71万元，增长5.54％。

（3）对个人和家庭的补助预算207.73万元，占基本支出预算7.09％，同比2021年187.76增加19.97万元，增长10.64％。

2.项目支出预算38,399.54万元，占支出总预算92.91％，同比2021年34,313.49万元增加4,086.05万元，增长11.91%。增长主要原因：一是货物港务费收入较去年增加2,948.75万元，用于安排北部湾港公共基础设施项目和货物港务费返还税费支出增加；二是安排十四个五年规划内河水运重点项目前期工作经费1,000万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入预算6,469.96万元，同比2021年4,875.25增加1,594.71万元，增长32.71%，收入包括一般公共预算拨款6,469.96万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。2022年财政拨款收入预算增加的主要原因：一是在职在编人员岗位晋升、绩效工资提标和新进人员等人员经费增加276.92万元，二是政策性增支项目（广西自然灾害综合风险水路承载体普查经费）49.50万元；三是安排十四个五年规划内河水运重点项目前期工作经费1,000万元。

2022年财政拨款支出预算6,469.96万元，4,875.25增加1,594.71万元，增长32.71%。支出包括：社会保障和就业支出399.24万元、卫生健康支出123.10万元、交通运输支出5,748.01万元、住房保障支出199.62万元。2022年财政拨款支出预算增加的主要原因：一是在职在编人员岗位晋升、绩效工资提标和新进人员等人员经费增加276.92万元，二是政策性增支项目（广西自然灾害综合风险水路承载体普查经费）49.50万元；三是安排十四个五年规划内河水运重点项目前期工作经费1,000万元。

五、一般公共预算支出预算情况

2022年一般公共预算支出6,469.96万元，同比2021年4,875.25增加1,594.71万元，增长32.71%。其中：基本支出2,931.47万元，占支出总预算45.31%，同比2021年2,627.99万元增加303.48万元，增长11.55%；项目支出预算3,538.49万元，占支出总预算54.69%，同比2021年2,247.26万元增加1,291.23万元，增长57.46%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

社会保障和就业支出类科目支出399.24万元，占支出总预算6.17％，同比2021年355.51万元增加43.73万元，增长12.30％。增长主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约27.92万元；二是公开招聘2人，相应计提的事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费增加约6.40万元。

卫生健康支出类科目支出123.10万元，占支出总预算1.90％，同比2021年109.62万元增加13.48万元，增长12.30％。增长主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约8.61万元；二是公开招聘2人，相应计提的事业单位城镇职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费增加约1.97万元。

交通运输支出类科目支出5,748.01万元，占支出总预算88.84％，同比2021年4,232.37万元增加1,515.64万元，增长35.81％。增长主要原因：一是在职在编人员岗位晋升、绩效工资提标和新进人员等人员经费增加276.92万元，二是政策性增支项目（广西自然灾害综合风险水路承载体普查经费）49.50万元；三是安排十四个五年规划内河水运重点项目前期工作经费1,000万元。

住房保障支出类科目支出199.62万元，占支出总预算3.09％，同比2021年177.75万元增加21.87万元，增长12.30％。增长主要原因：一是2021年事业单位绩效工资提标，相应计提的住房公积金增加约13.96万元；二是公开招聘2人，相应计提的住房公积金增加约3.20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算2,931.47万元，占支出总预算45.31％，同比2021年2,627.99万元增加303.48万元，增长11.55％。增长主要原因：在职在编人员岗位晋升、绩效工资提标和新进人员等人员经费增加276.92万元。其中：工资福利支出预算2,424.43万元，占基本支出预算82.70％，同比2021年2,156.62万元增加267.81万元，增长12.42％；商品和服务支出预算299.32万元，占基本支出预算10.21％，同比2021年283.61万元增加15.71万元，增长5.54％；对个人和家庭的补助预算207.73万元，占基本支出预算7.09％，同比2021年187.76增加19.97万元，增长10.64％。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算拨款“三公”经费预算88.74万元，占一般公共预算拨款预算支出总额1.37%，同比2021年105.22万元减少16.48万元，同比下降15.66%。其中，因公出国（境）费25万元，与2021年持平；公务接待费3.60万元，同比2021年1.31万元增加2.29万元，同比增长174.81%，增长的原因是综合考虑上年接待情况编制公务接待费预算；公务用车购置费0万元，同比2021年31万元减少31万元，下降100%，下降主要原因是我中心本年无购车计划；公务用车运行维护费60.14万元，同比2021年47.91万元增加12.23万元，上涨25.53%，上涨的主要原因是我中心2021年新购公务车2辆。

八、政府性基金支出预算情况

2022年我中心无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2022年自治区港航发展中心运行经费299.32万元，同比2021年283.61万元增加15.71万元，增长5.54%。增长的原因：2021年公开招聘2人，增加基本支出--商品和服务支出项目预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算7,717.73万元，同比2021年4,489.27万元增加3,228.46万元，增长71.92%。其中：政府集中采购预算516.71万元，占政府采购预算6.70%，同比2021年454.72万元增加61.99万元，增长13.63%；分散采购预算7,201.02万元，占政府采购预算93.30%，同比2021年4,034.55万元增加3,166.47万元，增长78.48%。货物采购128.96万元，占政府采购预算1.67%；工程采购640.50万元，占政府采购预算8.30%；服务采购6,948.27万元，占政府采购预算90.03%。2022年政府采购预算增加的主要原因是增加内河航道和沿海航道水运建设项目前期工作分散采购服务类金额3,800万元。

（三）国有资产占用情况说明

纳入2022年自治区港航发展中心部门预算车辆编制 18辆，实有车辆15辆，其中：一般业务用车15辆；轿车（公务）9辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）6辆。

（四）部门整体绩效申报表与项目支出绩效目标申报表。（详见附表）

第三部分：名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）：

（1）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（2）技校教育（项）：反映交通部门举办的技工学校支出。

（3）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：

（1）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务（公路水路运输）（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路养护支出。

（5）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

（6）航道维护（项）：反映内河航道整治、维护方面的支出。

（7）船舶检验（项）：反映船舶检验方面的支出。

（8）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

（9）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）

（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

（1）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

（2）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、 “三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。