广西壮族自治区港航发展中心

目录

第一部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局概况

一、主要职能

自治区本级自收自支事业单位。主要负责南宁、崇左、百色3个行政区域内注册登记船舶的法定检验及船用产品检验工作，辖区通航河流里程1319公里，共有水库15座，渡口235处；协助分管桂平县2个船厂新造船舶建造检验；南宁籍海船检验工作。2017年完成船舶检验2249艘次，总吨810501，功率31076kw，其中：建造检验船舶76艘，总吨66696，功率16791kw；初次检验船舶9艘，总吨3162，功率0kw；客渡船检验584艘次，总吨12925，功率12264kw,25192客位。

二、部门决算单位构成

纳入2017 年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区南宁船舶检验局。

第二部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	854.82	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、社会保障和就业支出	42.88
三、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	12.25
四、其他收入	32.70	四、交通运输支出	837.35
		五、住房保障支出	18.38



本年收入合计	887.52	本年支出合计	910.86
用事业基金弥补收支差额	19.87	结余分配	0.76
上年结转	19.94	年末结转与结余	15.71

收入总计	927.33	支出总计	927.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		887.52	854.82					32.70
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25
210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25
214	交通运输支出	814.01	781.31					32.70
21401	公路水路运输	814.01	781.31					32.70
2140127	船舶检验	814.01	781.31					32.70
221	住房保障支出	18.38	18.38
22102	住房改革支出	18.38	18.38
2210201	住房公积金	18.38	18.38

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		910.86	311.53	599.33
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25
210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25
214	交通运输支出	837.35	238.02	599.33
21401	公路水路运输	837.35	238.02	599.33
2140127	船舶检验	837.35	238.02	599.33
221	住房保障支出	18.38	18.38
22102	住房改革支出	18.38	18.38
2210201	住房公积金	18.38	18.38

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	854.82	一、一般公共服务支出	17
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	18	42.88	42.88
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	12.25	12.25
	4		四、交通运输支出	20	785.53	785.53
	5		五、住房保障支出	21	18.38	18.38
	6			22
	7			23
	8			24
	9			25
	10			26
本年收入合计	11	854.82	本年支出合计	27	859.04
年初财政拨款结转和结余	12	19.94	年末结转和结余	28	15.72
一般公共预算财政拨款	13	19.94		29
政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
合计	16	874.76	合计	32	874.76

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		859.04	310.55	548.49
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.63	30.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25
210	医疗卫生与计划生育支出	12.25	12.25
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25
214	交通运输支出	785.53	237.04	548.49
21401	公路水路运输	785.53	237.04	548.49
2140127	船舶检验	785.53	237.04	548.49
221	住房保障支出	18.38	18.38
22102	住房改革支出	18.38	18.38
2210201	住房公积金	18.38	18.38

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.16	302	商品和服务支出	78.38
30101	基本工资	150.92	30201	办公费	8.11
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	2.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.63	30207	邮电费	5.65
30109	职业年金缴费	12.25	30209	物业管理费	0.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30211	差旅费	29.70
303	对个人和家庭的补助	21.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30301	离休费		30213	维修(护)费	4.34
30302	退休费	0.71	30214	租赁费	0.00
30305	生活补助	0.90	30215	会议费	0.30
30311	住房公积金	18.38	30216	培训费	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.02	30217	公务接待费	0.59
			30226	劳务费	2.18
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	3.06
			30229	福利费	3.82
			30231	公务用车运行维护费	10.05
			30299	其他商品和服务支出	0.27
人员经费合计		232.17	公用经费合计		78.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.86	0.00	25.04	0.00	25.04	8.82	11.83	0.00	10.05	0.00	10.05	1.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

　类

　款

　项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：广西壮族自治区南宁船舶检验局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区南宁船舶检验局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）2017年度总收入927.33万元，其中本年收入887.52万元, 较2016年度决算数减少98.51万元，下降9.99 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入854.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少98.51万元，下降10.33 %，主要原因是压减了公用经费支出。

2.其他收入32.70万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：固定资产出租收入。较2016年度决算数相等。

3.用事业基金弥补收支差额19.87万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加19.87万元，主要原因是用事业基金安排了2017年度支出预算。

4.上年结转和结余19.94万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加10.07万元，增长101.41%，主要原因是分局往来款占用较多，未能及时清理入账。

（二）2017年度总支出927.33万元，其中本年支出910.86万元, 较2016年度决算数减少39.74万元，下降4.18 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出42.88万元：主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”。

较2016年度决算数增加42.88 万元，主要原因是2016年度无此项支出。

2.医疗卫生与计划生育支出12.25万元：主要用于“行政事业单位基本医疗保险缴费支出”。

较2016年度决算数增加0.86万元，增长7.55%，主要原因是人员增加。

3.交通运输支出837.35万元：主要用于当年各项事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。

较2016年度决算数减少84.77万元，下降9.19%，主要原因是压减了公用经费支出。

4.住房保障支出18.38万元：主要用于在职人员住房公积金支出。

较2016年度决算数增加1.29万元，增长7.55%，主要原因是人员增加。

5.结余分配0.76万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少7.46万元，下降90.75%，主要原因是提高了预算执行率。

6.年末结转和结余15.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少21.39万元，下降57.64%，主要原因是提高了预算执行率，完成年度预算资金情况较好。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区南宁船舶检验局2017 年度一般公共预算支出859.04万元，较2016年度决算数减少67.08万元，下降7.24%。其中：基本支出310.55万元，项目支出548.49万元。

广西壮族自治区南宁船舶检验局2017 年度一般公共预算支出年初预算为872.07万元，支出决算为859.04万元，完成年初预算的98.51%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为42.88万元，支出决算为42.88万元，完成年初预算的100%。主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%。主要用于“行政事业单位基本医疗保险缴费支出”。

（三）交通运输支出（类）年初预算为798.56万元，支出决算为785.53万元，完成年初预算的98.37%。预决算差异：调整了当年预算（调减公用经费，增加新进人员经费）。主要用于当年各项事业经费支出，包括人员经费和公用经费等。

（四）住房保障支出（类）年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出310.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.16万元，完成年初预算的99.85%。预决算差异：失业保险缴费预算略有结余。

（二）商品和服务支出78.38万元，完成年初预算的102.50%。预决算差异：使用了上年未列支结转指标。

（三）对个人和家庭的补助支出21.01万元，完成年初预算的78.54%。预决算差异：调减了“其他对个人和家庭的补助支出”预算。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区南宁船舶检验局没有2017年度政府性基金支出收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元；公务用车购置及运行费支出决算10.05万元；公务接待费支出决算1.78万元。

2017年“三公”经费支出总额11.83万元，比年初预算数减少22.03万元，比上年支出数减少5.53万元。其中：公务接待费支出1.78万元，比年初预算数减少支出7.04万元；比上年决算数减少1.89万元，变动原因：严格按照中央八项规定要求，严格按实际需要接待、按标准接待，杜绝浪费。公务用车运行维护费支出10.05万元，比年初预算减少14.99万元，比上年决算数减少3.64万元，变动原因：严格执行公务车使用管理规定，杜绝非公务用车情况。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出零万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.05万元。其中：

公务用车购置支出零万元。

公务用车运行支出10.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，广西壮族自治区南宁船舶检验局开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出 10.05万元，平均每辆1.25万元。

（三）公务接待费支出1.78万元,国内公务接待批次35次，人次179次。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。

2017年政府采购支出总额35.25万元，其中：政府采购货物支出35.25万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的28.62%，其中：授予小微企业合同金额25.16万元，占政府采购支出总额71.38%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

广西壮族自治区南宁船舶检验局2017年度无预算绩效管理工作开展。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。