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第一部分：广西壮族自治区港航发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区港航发展中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区港航发展中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 广西壮族自治区港航发展中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区港航发展中心（广西壮族自治区船舶检验中心），实行一个机构、两块牌子，属自治区交通运输厅二层预算单位，为财政全额拨款的公益一类事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和自治区有关港口、航道、水路运输、船舶检验的方针政策和法律法规，行业规划和标准；起草有关港口、航道、水路运输的地方性法规、规章。

（二）组织编制北部湾港口规划和港口章程，拟订全区内河航道、内河港口布局、水路运输规划及其它相关规划。

（三）承担北部湾港口公共基础设施规划、建设和管理工作；负责北部湾港口经营许可管理和行政执法工作；负责引航业务、内河港口经营市场监督管理；承担港口设施使用岸线审核工作；承担北部湾港口工程项目建设的监督管理。

（四）承担全区水路运输管理工作；承担水路运输行业执法工作；承担自治区授权管辖的内河通航河流航道及航道设施的管理工作。

（五）拟订地方性船舶检验有关政策和检验技术规定；实施全区船舶、船用产品、海上设施、船运货物集装箱法定检验的监督管理工作。

（六）负责港口、航道、水路运输信息化建设和统计工作；负责水路行业环境保护、科技开发和节能减排工作。

（七）承担港口、航道、水路运输安全生产和应急管理工作；承担军事、交通战备涉及水路交通运输的相关工作。

（八）负责涉及港口、航道、水路运输、船舶检验等政府非税收入征缴、专项资金管理工作；负责本局及直属事业单位国有资产监督管理工作。

（九）承担自治区交通运输厅、自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2019年广西壮族自治区港航发展中心决算共 14个单位，具体为：广西壮族自治区港航发展中心本级、广西壮族自治区南宁航道养护中心、广西壮族自治区柳州航道养护中心、广西壮族自治区桂林航道养护中心、广西壮族自治区梧州航道养护中心、广西壮族自治区南宁船舶检验中心、广西壮族自治区柳州船舶检验中心、广西壮族自治区桂林船舶检验中心、广西壮族自治区梧州船舶检验中心、广西壮族自治区贵港船舶检验中心、广西壮族自治区北海船舶检验中心、广西壮族自治区北部湾港北海引航站、广西壮族自治区北部湾港钦州引航站、广西壮族自治区北部湾港防城港引航站。

                   第二部分 广西壮族自治区港航发展中心2019年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（自治区港航发展中心2019年度部门决算公开附表）。

              第三部分 广西壮族自治区港航发展中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）2019年度收入总计103,865.31万元，其中本年收入68,328.20万元，较2018年度决算数144,494.33万元减少40,629.02万元，下降28.12%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入34,518.72万元（包括水运交通公共基础设施建设项目资金），为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数88,762.51万元减少54,243.79万元，下降61.11%，主要原因是本年水运基本建设项目预算较上年减少。

2.其他收入33,809.49万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：货物港务费、港口设施保安费、引航费、事业单位固定资产出租收入、非本级财政拨款、桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入。较2018年度决算数29,756.42万元增加4,053.07万元，增长13.62%，主要原因是本年征收的引航费及货物港务费较上年增加。

3.用事业基金弥补收支差额3,358.78万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按国家规定分配转入，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数3,720.10万元减少361.32万元，下降9.71%，主要原因是2019年收支缺口较2018年减少。

4.上年结转和结余32,178.33万元（包括水运交通公共基础设施建设项目资金），为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数22,255.29万元增加9,923.04万元，增长44.59%，主要原因是本年度水运交通公共基础设施建设项目结转和结余资金增加。

（二）2019年度支出总计103,865.31万元，其中本年支出84,235.90万元，较2018年度决算数144,494.33万元减少40,629.02万元，下降28.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）0万元较2018年度决算数533.63万元减少533.63万元，下降100%，主要原因是本年预算未安排此类支出。

2.社会保障和就业支出（类）3,058.76万元，主要用于离退休人员生活补贴及物业补贴、事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。较2018年度决算数2,918.06万元增加140.7万元，增长4.82%，主要原因是社保缴费基数增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）884.06万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。较2018年度决算数802.58万元增加81.48万元，增长8.22%，主要原因是社保缴费基数增加。

4.城乡社区支出（类）10,000万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程，较2018年度决算数0万元增加10,000万元，

5.交通运输（类）69,062.15万元（包括水运交通公共基础设施建设项目资金），主要用于中心本级及所属事业单位保证日常运转发生的基本支出和为完成港航事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于航道维护、船舶检验、港航管理、水运交通公共基础设施建设、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2018年度决算数98,447.17万元减少29,385.02万元，下降29.85%，主要原因是水运交通公共基础设施建设项目支出减少。

6.住房保障支出（类）1,230.93万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2018年度决算数1,110.13万元增加120.8万元，增长10.88%，主要原因是缴费基数增加。

7.结余分配4,174.35万元，为事业单位非财政拨款收入和支出相抵后按规定转入事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数6,118.61万元减少1,944.26万元，下降31.78%，主要原因是本年转入事业基金的项目减少。

8.年末结转和结余15,455.07万元（包括水运交通公共基础设施建设项目资金），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数34,564.16万元减少19,109.09万元，下降55.29%，主要原因是本年度水运交通公共基础设施建设项目结转和结余资金减少。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区北部湾港口管理局2019年度一般公共预算支出56,205.19万元，较2018年度决算数70,467.21万元增加14,262.02万元，增长20.24%。其中：基本支出19,609.67万元，项目支出36,595.51万元。

广西壮族自治区北部湾港口管理局2019年度一般公共预算支出年初预算为28,549.50万元，支出决算为56,205.19万元，完成年初预算的196.87%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算数为428.14万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了离退休人员生活补助及物业补贴。主要用于离退休人员生活补助及物业补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,242.77万元，支出决算数为1,798.75万元，完成年初预算的80.20%，预决算差异的主要原因：一是自2019年4月1日起养老保险缴费比例从20%降低到16%；二是本年在职在编人员减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为897.12万元，支出决算数为831.87万元，完成年初预算的92.73%，预决算差异的主要原因是在职在编人员减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为852.81万元，支出决算为794.50万元，完成年初预算的93.16%，预决算差异的主要原因是在职在编人员减少。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为72.53万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的94.13%，预决算差异的主要原因是在职在编人员减少。主要用于按国家规定的医疗补助支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为0万元，支出决算为10,000万元，决算数大于预算数的主要原因是本年使用了上年结转资金。主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程。

（七）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为15,850.47万元，支出决算为32,462.31万元，决算数大于预算数的主要原因：一是本年追加了项目经费；二是本年使用了上年结转资金。主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一期工程、左江崇左至南宁（宋村三江口）Ⅲ级航道工程、柳江柳州至石龙三江口Ⅱ级航道工程、西江航运干线贵港至梧州航道工程等跨年度水运基本建设项目及所属事业单位航道、航标维护等方面的支出。

（八）交通运输（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）年初预算为3,221.65万元，支出决算为3,199.44万元，完成年初预算的99.31%。主要用于所属事业单位船舶检验等方面的支出。

（九）交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为4,066.47万元，支出决算为3,718.09万元，完成年初预算的91.43%，预决算差异的主要原因是压缩一般性支出。主要用于所属事业单位水路运输管理等方面的支出。

（十）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为708.99万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目资金。主要用于珠江航运综合信息服务系统及水运交通公共基础设施建设项目前期工作经费支出。

（十一）交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为0万元，支出决算为963.90万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维修补助资金项目支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,345.70万元，支出预算为1,230.93万元，完成年初预算的91.47%，预决算差异的主要原因是本年在职在编人员减少。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出19,609.67万元，其中：人员经费17,330.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,279.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15,737.28万元，年初预算为16,710.75万元，完成年初部门预算的94.17%。

（二）商品和服务支出2,279.38万元，年初预算为2,539.59万元，完成年初部门预算的89.75%。预决算差异的主要原因是压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出，并申请调减了年初预算。

（三）对个人和家庭的补助1,593.02万元，年初预算为  1,713.56万元，完成年初部门预算的92.97%。预决算差异的主要原因是部分单位实际支出小于年初预算，并申请调减了年初预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北部湾港口管理局2019年度政府性基金支出106.28万元，较2018年度决算数10,107.11万元减少10,000.83万元，下降98.95%。其中：基本支出0万元，项目支出106.28万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为106.28万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。支出具体情况如下：

（一）交通运输支出（类）港口建设费安排的支出（款）航道建设和维护（项）年初预算为0万元，支出决算为106.28万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于内河航道应急抢通项目支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.82万元；公务用车购置及运行费支出决算207.28万元；公务接待费支出决算    22.34万元。

我中心及直属单位2019年度“三公”经费支出总计231.45万元，比上年支出285.85万元减少54.4万元，下降19.03%；比年初部门预算313.71万元减少82.26万元，下降26.22%。其中：因公出国（境）费支出1.82万元，与上年支出44.00万元减少42.18万元，下降95.86%，因公出国（境）费减少的原因是本年使用财政拨款安排的预算减少，与年初部门预算0万元增加1.82万元，决算数大于预算数的原因是根据年初部门预算的批复，因公出国（境）费2019年不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加，本年财政,追加了出国经费1.82万元；公务用车购置及运行费支出207.28万元，比上年支出219.85万元减少12.57万元，下降5.72%，比年初预算数268.25万元减少60.97万元，下降22.73%，公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是本年进行公车改革车辆处置及部分车辆报废，车辆保有量减少41辆；公务接待费支出22.34万元，比上年支出22万元增加0.34万元，增长1.55%，公务接待费增加的原因是公务接待批次增加，比年初预算数45.46万元减少23.12万元，下降50.86%，比年初预算数大幅度减少的原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.82万元。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区港航发展中心本级及13个直属单位参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：签证费、国际旅费、国外城市间交通费、培训费、住宿费、伙食费等。

（二）公务用车购置及运行费支出207.28万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出207.28万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展工作业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，广西壮族自治区港航发展中心本级及13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆，全年运行费支出207.28万元，平均每辆2.88万元。

（三）公务接待费支出22.34万元,国内公务接待批次360批次、2,259人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

广西壮族自治区港航发展中心本级及13个所属单位均为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额12,207.12万元，其中：政府采购货物支出2,730.39万元、政府采购工程支出5,844.78万元、政府采购服务支出3,631.95万元。授予中小企业合同金额6,760.74万元，占政府采购支出总额的55.38%，其中：授予小微企业合同金额3,150.88万元，占政府采购支出总额的25.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆78辆，其中，离退休干部用车2辆、其他用车76辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我中心组织对2019年度纳入绩效评价范围的自治区本级预算资金项目开展绩效自评。涉及一般公共预算拨款资金6,048.7万元，占一般公共预算项目支出总额的15.46%。

共组织对“贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程”、“珠江航运综合信息系统”、“广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维护补助资金”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算拨款资金6,048.7万元。从评价情况来看，除跨年度实施的“广西渡口渡船管理信息系统升级及视频监控系统建设及维护补助资金”项目外，其余项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    附件：广西壮族自治区港航发展中心2019年部门决算公开附表.pdf

                 广西壮族自治区港航发展中心2019年度项目支出绩效自评表.pdf