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第一部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站概况

一、主要职能

广西壮族自治区北部湾港北海引航站为公益二类事业单位，负责为外国籍船舶及申请引航的中国籍船舶提供引航服务。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区北部湾港北海引航站。

第二部分：广西壮族自治区北部湾港2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 (此部分另附表格，详见附件：自治区本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度含税总收入776.44万元，其中本年收入776.44万元,较2019年度决算数902.26万元减少125.82万元，下降13.94%。收入具体情况如下：

1.其他收入776.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要为当年收取的引航（移泊）费收入、利息收入、个税手续费返还。较2019年度决算数902.26万元减少125.82万元，下降13.94%，主要原因是受疫情影响，到港船舶减少，引航收入减少。

2.用事业基金弥补收支差额707.64万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数628.52万元增加79.12万元，增12.59%，主要原因是受疫情影响，到港船舶减少，造成引航收入减少。

（二）本单位2020年度总支出1263.52万元，其中本年支出1263.52万元,较2019年度决算数1151.45万元增加112.07万元，增长9.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出1263.52万元。主要用于当年各项事业经费支出，包括人员工资福利支出、机构运行经费、引航艇委托管理费以及各项税款缴纳等。较2019年度决算数1151.45万元增长112.07万元，增长9.73%，主要原因是2020年增加了被装购置费20万、引航员培训费10万、调度监控系统费用47万、交通艇舵机改造升级费用7万以及工资福利支出等增长。

3.结余分配214.05万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数483.24万元减少269.19万元，下降55.7%。主要原因是2020年受疫情影响引航收入较2019年减少了125.82万元，2020年支出额也比2019年增加112.07万元，需使用历年结余弥补收支差额数增加。

4.年末结转和结余6.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0万元增加6.52万元。主要原因是2020年有舵系统20%余款，智慧引航平台10%质保金，绩效考评优秀奖，被装购置质保金未实施完毕，需结转2021年继续实施。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度没有一般公共预算收入，也无一般公共预算安排的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位为公益二类事业单位（独立法人单位，全部收入来源于应缴纳流转税的服务性收入，与自治区财政厅无任何预算资金缴款、拨款关系），根据《自治区财政厅关于交通运输厅再次申请新增预算单位有关问题的复函》（桂财预函〔2017〕255号）批复引航站不作为自治区本级预算单位进行管理，但应在总预算中予以体现，根据该要求，广西壮族自治区港航发展中心将引航站作为自治区港航发展中心本级的项目支出纳入自治区本级预算，每个引航站作为一个单独项目反映。因此，北海引航站政府采购支出数据于每季度末上报给自治区港航发展中心，由自治区港航发展中心做统计。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是引航业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评（无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出）。共涉及资金1388.68万元，占预算项目支出总额的100%。

共组织对“北海引航站经费”1个项目进行了部门评价，涉及项目支出1388.68万元。从评价情况来看，总体项目自评分为99.1分，基本完成了申请项目时设定的绩效目标，截止2020年12月31日，我站共引领船舶1007艘次，引航安全率达100%，投诉率为零，客户满意度100%，为各港口企业的安全生产提供了有力保障；引航收入完成774万元，引航费征收率100%；决算支出1263.52万元，预算执行率91%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无部门决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：广西壮族自治区北部湾港北海引航站部门决算公开附表.pdf

            自治区北部湾港北海引航站2020年度预算绩效自评表.xls