目    录

第一部分：自治区柳州船舶检验中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区柳州船舶检验中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：自治区柳州船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区柳州船舶检验中心概况

一、主要职能

我中心为广西壮族自治区港航发展中心（广西壮族自治区船舶检验中心）直属的公益一类事业单位，执行政府会计制度,下设河池、武宣2个船舶检验分中心。单位主要职责是依据国家海事局的授权，对柳州市、河池市、来宾市范围内的船舶及船用产品、海上设施、船用货运集装箱实施检验，签发船舶检验证书和船用产品证书，负责辖区渔船法定检验行业指导工作。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区柳州船舶检验中心。

                第二部分：自治区柳州船舶检验中心 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表（公开07表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2021年度部门决算公开附表)

          第三部分：自治区柳州船舶检验中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1001.83 万元，其中本年收入  846.96万元，较2020年度决算数839.51万元增加7.45万元，增长0.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 818.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数820.14减少1.95万元，下降0.24%，主要原因是2021年使用了非财政拨款结余资金。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.其他收入28.77 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数19.37增加9.4万元，增长48.53%，主要原因是办公用房出租收入增长较大。

7.使用非财政拨款结余154.88 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加154.88万元，增长100 %，主要原因是2020年没有使用非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少1.82万元，下降100 %，主要原因是2021年没有使用上年结转和结余资金。

（二）本部门2021年度总支出1001.83 万元，其中本年支出963.88万元，较2020年度决算数838.79万元增加125.09万元，增长14.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出87.78万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出58.52万元及职业年金缴费支出29.26万元。较2020年度决算数72.88万元增加14.9万元，增加20.44%，主要原因是2021年比2020年在职在编人员增加4人。

2.卫生健康支出28.53万元，主要用于单位基本医疗保险缴费22.78万元。较2020年度决算数22.78万元增加5.75万元，增加25.24%，主要原因是2021年比2020年在职在编人员增加4人。

3.交通运输支出803.68万元，系船舶检验支出803.68万元。较2020年度决算数706.69万元增加97.59万元，增长13.81%，主要原因是2021年比2020年在职在编人员增加4人。

4.住房保障支出43.89万元，系职工住房公积金支出43.89万元。较2020年度决算数36.44万元增加7.45万元，增长20.44%，主要原因是2021年单位缴职工住房公积金增加。

5.结余分配37.95万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.71万元增加37.24万元，增长524.51%，主要原因是2021年使用了非财政拨款结余资金。

6.无年末结转和结余，较2020年度决算数1.82万元减少1.82万元，下降100%，主要原因是2021年使用了非财政拨款结余资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区柳州船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出818.19万元，较2020年度决算数820.14万元减少1.95万元，下降0.24%。其中：基本支出635.47万元，项目支出182.72 万元。

自治区柳州船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 857.54万元，支出决算为818.19万元，完成年初预算的95.41 %。

（一）社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算58.52万元，支出决算为58.52万元，完成部门预算的100%；机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算29.26万元，支出决算为29.26万元，完成部门预算的100%。主要用于职工基本养老保险缴费及职业年金缴费。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算28.53万元，支出决算为28.53万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

（三）交通运输支出（类)公路水路运输（款)船舶检验（项)年初预算为697.34万元，支出决算为657.99万元，完成年初预算的94.36%，主要用于单位船舶检验支出所需人员经费及公用经费。预决算差异形成的原因是2021年因疫情导致管理人员差旅费支出减少。

（四）住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金（项)年初预算为43.89万元，支出决算为43.89万元，完成年初预算的100 %。主要用于单位缴职工住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区柳州船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 635.47 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出535.35万元，年初部门预算535.35万元完成年初预算的100 %。

（二）商品和服务支出78.66万元，年初部门预算79.81万元完成年初预算的98.56%。预决算差异形成的原因是2021年因疫情原因管理人员差旅费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出21.46万元，年初部门预算 34.92万元，完成年初预算的61.45 %，预决算差异形成原因是调减了2021年其他对个人和家庭的补助支出。

 四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区柳州船舶检验中心2021年无政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区柳州船舶检验中心2021年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资产经营预算安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区柳州船舶检验中心2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.67万元，完成年初预算的99.53 %，比上年增加0.17万元，主要原因是公务用车运行费比上年减少支出0.23万元，公务接待费比上年增加支出0.4万元所致。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行支出决算10.27万元，公务接待费支出决算2.4万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出10.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出10.27万元，完成年初预算的99.42%，比上年减少0.23万元，原因是公务车维修费支出下降。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展船舶检验业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区柳州船舶检验中心开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出10.27万元，平均每辆2.57万元。

（三）公务接待费支出2.4万元，完成年初预算的100 %，比上年增加0.4万元，原因是国内公务接待批次及接待人数较2020年有所增加。2021年国内公务接待批次35次，人次225次，比上年增加10.84%，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

广西壮族自治区柳州船舶检验中心为公益一类事业单位，2021年度事业单位运行经费支出78.66万元比年初预算数79.81万元减少1.15万元，减幅1.44%，主要原因是受到疫情影响，差旅费支出减少，比2020年68.61万元增加10.05万元，增幅14.65%，主要原因是实有在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 41.28 万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.55万元。授予中小企业合同金额37.06 万元，占政府采购支出总额的89.78 %，其中：授予小微企业合同金额31.82  万元，占授予中小企业合同金额的85.86 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车  辆、其他用车4  辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，自治区柳州船舶检验中心2021年没有纳入预算绩效的项目支出。

                               第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区柳州船舶检验中心2021年度部门决算公开附表.pdf