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第一部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站概况

一、主要职能

广西壮族自治区北部湾港北海引航站为公益二类事业单位，负责为外国籍船舶及申请引航的中国籍船舶提供引航服务。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算的单位1个，即广西壮族自治区北部湾港北海引航站。

第二部分：广西壮族自治区北部湾港2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 (此部分另附表格，详见附件：自治区本级2021年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区北部湾港北海引航站2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1267.03万元，其中本年收入907.01万元,较2020年度决算数1484.08万元减少217.05万元，下降14.63%。收入具体情况如下：

1.其他收入907.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要为当年收取的引航（移泊）费收入、利息收入、个税手续费返还。较2020年度决算数776.44万元增加130.57万元，增长16.82%，主要原因是在港纸业公司投产，到港木片船增加，引航收入增长。

2.使用非财政拨款结余353.5万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数707.64万元减少354.14万元，下降50%，主要原因当年引航收入较上年增加130.57万元，本年度收支缺口金额较上年减少。

3.上年结转和结余6.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加6.52万元，增长100%，主要原因是2020年有舵系统20%余款，智慧引航平台10%质保金，绩效考评优秀奖，被装购置质保金未实施完毕，需结转2021年继续实施。

（二）本单位2021年度总支出1267.03万元，其中本年支出1263.41万元,较2020年度决算数1484.08万元减少217.05万元，下降14.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出1263.41万元，与2020年基本持平。主要用于当年各项事业经费支出，包括人员工资福利支出、机构运行经费、引航艇委托管理费以及各项税款缴纳等。

3.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数214.05万元减少214.05万元，下降100%。主要原因是受区降费政策影响，连续几年收不抵支，需使用历年结余弥补收支差额，历年结余逐年减少。

4.年末结转和结余3.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数6.52万元减少2.9万元。主要原因为本年度无法执行完，需结转下年度继续实施的项目数量及金额均减少。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有一般公共预算收入，也无一般公共预算安排的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位为公益二类事业单位（独立法人单位，全部收入来源于应缴纳流转税的服务性收入，与自治区财政厅无任何预算资金缴款、拨款关系），根据《自治区财政厅关于交通运输厅再次申请新增预算单位有关问题的复函》（桂财预函〔2017〕255号）批复引航站不作为自治区本级预算单位进行管理，但应在总预算中予以体现，根据该要求，广西壮族自治区港航发展中心将引航站作为自治区港航发展中心本级的项目支出纳入自治区本级预算，每个引航站作为一个单独项目反映。因此，北海引航站政府采购支出数据于每季度末上报给自治区港航发展中心，由自治区港航发展中心做统计。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是引航业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    根据全面实施预算绩效管理要求，对2021年一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，本单位2021年没有一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算安排的项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区北部湾港北海引航站2021年度部门决算公开附表.pdf