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第一部分：广西壮族自治区梧州航道养护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

                  第一部分：广西壮族自治区梧州航道养护中心概况

一、主要职能

自治区梧州航道养护中心是隶属广西壮族自治区港航发展中心，行使郁江（贵港枢纽坝下至桂平三江口）、浔江（桂平三江口至梧州河口）、西江（梧州河口至界首）、桂江（昭平电站坝下至梧州河口）的航道航标管理职责的管理机构。主要职责是：

（1）贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法律法规、规章和技术标准；参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和技术标准；拟订辖区航道航标发展（布局）规划和养护管理年度计划。

（2）负责辖区航道、航道设施行政管理和船闸运行监督管理；组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其养护管理工作。

（3）负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上水下施工方案、航标设置方案的许可；参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物建设方案的许可；负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物许可后的施工监管及竣工认可工作。

（4）负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用，以及节能减排和信息化建设工作。

（5）负责辖区航道的应急抢通以及防汛抗旱等工作；参与处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

（6）负责对梧州、贺州、玉林、贵港四市交通运输主管部门开展地方航道航标管理（含船闸运行监督管理）工作进行业务指导。

（7）承办自治区港航发展中心交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2021年广西壮族自治区梧州航道养护中心决算共 1个单位。

               第二部分：广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件（广西自治区梧州航道养护中心2021年度部门决算公开附表）。

         第三部分：广西壮族自治区梧州航道养护中心 2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）2021年度收入总计6,759.86万元，其中本年收入6,319.88万元，较2020年度决算数6,706.29万元减少386.41万元，下降5.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,316.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数5,561.56万元减少245.36万元，下降4.41%，主要原因是主要是本年未安排航道测量及水位分析项目、马江航道站建设专项经费预算金额减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入154.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数183.53万元减少29.33万元，下降15.98%，主要原因是本应急抢通项目开展维护工程款减少。

3.其他收入849.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：事业单位固定资产出租收入、桥梁管线助航标志设置维护及航道清障收入。较2020年度决算数961.19万元减少111.71万元，下降11.62%，主要原因：贵梧三千吨航道升级工程减少桥标维护收入。

4.使用非财政拨款结余439.89万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数246.33万元增加193.56万元，增长78.58%，主要原因是主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2021年部门预算的函》（桂财工交函〔2021〕310号）追加结余资金332.03万元。

5.上年结转和结余0.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数63.08万元减少62.98万元，下降99.84%，主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2021年部门预算的函》（桂财工交函〔2021〕323号）收回实有资金66.01万元。

（二）本部门2021年度总支出6,374.48万元，其中本年支出  万元，较2020年度决算数6，203.86万元增加170.62万元，增长2.75%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）533.91万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2020年度决算数473.60万元增加60.31万元，增长12.73%，主要原因是社保缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）175.31万元，主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及医疗补助支出。较2020年度决算数160.91万元增加14.40万元，增长8.95%，主要原因是社保缴费基数增加。

3.交通运输（类）5,400.36万元，主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和为完成港航事业发展各项工作的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于航道维护、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2020年度决算数5,333.14万元增加67.22万元，增长1.26%，主要原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（调整、收回）自治区交通运输厅2021年部门预算的函》（桂财工交函〔2021〕310号）追加结余资金332.03万元；根据《自治区财政厅关于调整（收回）自治区交通运输厅2021年部门预算（第3季度一次性抚恤金）的函》（桂财工交函〔2021〕278号）调减180.35万元。

4.住房保障支出（类）264.91万元，主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2020年度决算数236.21万元增加28.70万元，增长12.15%，主要原因是缴费基数增加。

5.结余分配385.19万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数减少364.55万元，下降48.63%，主要原因是桥梁管线标志维护收入减少。

6.年末结转和结余0.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少61.95万元，下降99.69%，主要原因是本年清缴事业单位养老保险改革实施准备期结算余款。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出5,316.10万元，较2020年度决算数5,561.56万元减少245.46万元，下降4.41%。其中：基本支出4,193.98万元，项目支出1,122.13万元。

广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,458.21万元，支出决算为5,316.10万元，完成年初预算的97.40%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为384.52万元，支出决算数为355.96万元，完成年初预算的92.57%，预决算差异的主要原因：一是本年在职在编人员减少；二是缴费基数降低。主要用于按照国家政策规定缴纳的基本养老保险缴费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为192.26万元，支出决算数为177.94万元，完成年初预算的92.55%，预决算差异的主要原因：一是本年在职在编人员减少；二是缴费基数降低。主要用于按照国家政策规定缴纳的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为196.26万元，支出决算为175.31万元，完成年初预算的89.33%，预决算差异的主要原因：一是本年在职在编人员减少；二是缴费基数降低。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费及离休人员医疗费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为4.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预决算差异的主要原因：一是本年在职在编人员减少；二是缴费基数降低。主要用于按国家规定的医疗补助支出。

（五）交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为4,392.68万元，支出决算为4,341.98万元，完在成年初预算的98.85%，预决算差异的主要原因：本年未使用上年结转资金。主要用于辖区航道、航标维护等方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为288.39万元，支出预算为264.91万元，完成年初预算的91.86%，预决算差异的主要原因：一是本年在职在编人员减少；二是缴费基数降低。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,193.98万元，其中：人员经费3,732.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费461.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,335.71万元，年初预算为3,519.69万元，完成年初部门预算的94.77%。预决算差异的主要原因是:一是本年在职在编人员减少；二是社保缴费基数降低。

（二）商品和服务支出461.39万元，年初预算为469.58万元，完成年初部门预算的98.26%。预决算差异的主要原因是压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助396.88万元，年初预算为 420.74万元，完成年初部门预算的94.33%。预决算差异的主要原因是部分单位实际支出小于年初预算。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度政府性基金支出154.20万元，较2020年度决算数183.53万元减少29.33万元，下降15.98%。其中：基本支出0万元，项目支出154.20万元。

广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为154.20万元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为154.20元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加了项目经费。主要用于内河航道应急抢通项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区梧州航道养护中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资产经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出47.15万元，完成年初预算的83.45%，比上年决算数38.40万元增加8.75万元，增长22.79%，比年初预算56.50万元减少9.35万元，下降16.55%。主要原因是受到国内外新型冠状肺炎疫情影响未发生出国事项，公务出行减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费16万元；公务用车运行费支出决算29.28万元；公务接待费支出决算1.87万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元减少0万元，原因是受到国内外新型冠状肺炎疫情影响未发生出国事项。

（二）公务用车购置及运行费支出45.28万元。其中：

公务用车购置支出16万元，完成年初预算的100%，比上年增加16万元，原因是2021年新购一辆公务用车。购置了1辆公务用车，主要用于公务运行。

公务用车运行支出29.28万元，完成年初预算的78.54%，比上年支出35.75万元减少6.47万元，下降18.10%，原因是新购公车维修保养费用减少。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年广西壮族自治区梧州航道养护中心一般公共预算拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出29.28万元，平均每辆4.18万元。

（三）公务接待费支出1.87万元，完成年初预算的58.07%，比上年支出2.65万元减少0.78万元，下降29.43%，原因是因新冠疫情影响，减少工作接待。本年公务接待批27次，177次。主要用于与相关单位交流工作及开展业务活动发生的接待支出，主要是接待发生的工作餐费等支出。2021年国内公务接待批次27批次、177人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

广西壮族自治区梧州航道养护中心为公益一类事业单位，2021年度事业单位运行经费支出461.39万元比年初预算数469.58万元减少8.19万元，减幅1.74%，主要原因是压缩“三公经费”、会议费、培训费及离退休人员日常经费等一般性支出，比2020年421.16万元增加40.23万元，增幅9.55%，主要原因是实有在编人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额962.40万元，其中：政府采购货物支出445.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出516.75万元。授予中小企业合同金额804.30万元，占政府采购支出总额的83.57%，其中：授予小微企业合同金额804.30万元，占授予中小企业合同金额的83.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.85%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是事业单位公务用车改革后保留的业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据全面实施预算绩效管理要求，我单位无纳入绩效评价项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区梧州航道养护中心2021年度部门决算公开附表.pdf